2021年度
岳阳市铁山供水工程事务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市铁山供水工程事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市铁山供水工程事务中心单位概况
一、部门职责
（一）为机关提供支持保障的职能
1、负责市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，协助查处区域范围内涉水、涉渔、涉林、涉砂以及破坏工程设施等违法违规行为。
2、负责铁山供水工程的防汛抗旱抢险工作，协助编制防汛抗旱、供水调度方案，并组织实施。
3、负责为铁山供水工程规划建设管理提供技术支撑工作，负责原水供应规划编制的事务性工作。
4、负责中心系统工程维修与管理服务工作，负责铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理，铁山供水工程安全管理等工作。
（二）面向社会提供公益服务职能
1、负责铁山供水工程范围内生活饮用水和农田灌溉的供水工作。
2、负责中心水资源管理与开发工作。
(三）完成市水利局交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
岳阳市铁山供水工程事务中心单位7个内设机构包括：
一、综合部。负责中心日常运转，承担文电，会务，安全，保密，宣传，信访，档案，政务公开管理等工作。
二、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设，取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。
三、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作，承担防汛抗旱抢险工作，承担供用水调度方案的制定工作，承担工程技术信息资料收集与分析工作，承担灌区信息化建设，运行和网络安全的技术保障工作。
四、工程建设维护部。承担水库区纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作，承担水务区纽和灌区工程除险加固工程抢险、维护、养护等工作。
五、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作，承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。
六、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。
七、计划财务部。承担中心财务管理工作，承担中心国有资产管理工作，承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。
另外岳阳市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：
一、市铁山水库管理所。承担铁山水库黄海高层93.2米以下库区的水资源保护工作，承担铁山水库的防洪保安及执行防洪及供水调度方案等工作，承担铁山水库大坝、溢洪道等工等区纽工程设施设备的维修、运行管理和安全监测等工作，承担防洪调度自动化系统运行管理，承担水库水利综合资源的开发利用。
二、市南灌区管理所。承担南灌区内的农业灌溉工作，承担南灌区渠系及附属物的日常运行、维护、维修、养护、税收工作，承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作，承担南总干渠及瑶岗水库的防汛抗旱抢险工作，承担南种干渠及瑶岗水库的水资源保护工作，承担瑶岗水库的水能资源开发利用工作。
三、市北灌区管理所。承担北灌区内的农业灌溉工作，承担市城区居民生活饮用水源水运输工作，承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行、维护、养护、税收工作，承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作，承担北总灌区的水资源保护工作，承担北灌区沿线集镇原水供应工作。
四、市城市原水供水服务所。承担城区铁山原水供应一体化调度工作，承担铁山城市供水原水管含及附属物的工程安全运行的技术支撑工作，承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护，承担金凤水库主富坝安全运行及防汛抗旱抢险工作，承担水库区纽工程、梅溪之渠和粤化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。
（二）决算单位构成
岳阳市铁山供水工程事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市铁山供水工程事务中心本级。不包括4个暂设分支机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计-31624.85万元、支出总计-31624.85万元，与上年相比，增加4134.59万元，增加13.07%，主要是因为项目资金减少及铁山执法支队整体划拨至岳阳市水利局综合执法支队。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14457.7万元，其中：财政拨款收入5881.55万元，占40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入8576.15万元，占60%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计17320.85万元，其中：基本支出4821.47万元，占28%；项目支出2318.43万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出10180.95万元，占58%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入7139.9万元、支出总计7139.9万元，与上年相比，增加350.81万元,增长5%，主要是因为非税任务增加及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7139.9万元，占本年支出合计的41.22%，与上年相比，财政拨款支出减少427.19万元，减少5.6%，主要是因为项目资金使用减少及铁山执法支队整体划拨至岳阳市水利局综合执法支队。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7139.9万元，主要用于以下方面：城乡社区支出251.07万元，占3.5%；农林水支出6660.62万元，占93%;其他支出228.21万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5082万元，（因本单位为定额补助单位）支出决算数为7139.9万元，完成年初预算的140%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为251.07万元，完成年初预算的0%，备注：由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。
2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5082万元，支出决算为698.73万元，完成年初预算的13.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为5082万元，支出决算为542万元，完成年初预算的10.6%，决算数小年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为5082万元，支出决算为720.67万元，完成年初预算的14.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。
5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为5082万元，支出决算为4699.22万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为228.21万元，完成年初预算的0%，备注：由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4821.47万元，其中：人员经费4559.82万元，占基本支出的95%,主要包括主要包括基本工资2803.84万元、津贴补贴0、奖金0、伙食补助费0、绩效工资406.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费596万元、职业年金缴费199.07万元、职工基本医疗保险缴费184.2万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0、住房公积金370万元、医疗费0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费补助0、奖励金0、其他对个人和家庭的补助0；公用经费261.65万元，占基本支出的5%，主要包括办公费9.44万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费11.77万元、电费9.69万元、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费191.28万元、租赁费0、会议费1.77万元、培训费0.44万元、公务接待费18.55万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费18.72万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他交通工具购置0、文物和陈列品购置0、无形资产购置0、其他资本性支出0、赠与0。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为37.27万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.55万元，完成预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制用餐情况，与上年相比增加0.11万元，增长0.5%,增长的主要原因是用接待人数有所提高。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为18.72万元，完成预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修减少，与上年相比减少3.99万元，减少17.5%,减少的主要原因是车辆维修减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.55万元，占49.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.72万元，占50.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支无。支出0万元，主要用于无。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。
2、公务接待费支出决算为18.55万元，全年共接待来访团组252个、来宾2349人次，主要是渠道维护、定期检测、监督发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.72万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.72万元，主要是油料费、过路费、保险、维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。备注：由于预算数为0，无法计算百分比。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出542万元，比上年决算数减少99.91万元，降低-15.5%。主要原因是：原全额拨款预算单位铁山执法支队划拨至岳阳市水利局综合执法支队。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.77万元，用于召开灌区检查会议，人数44人，内容为中标、评审；开支培训费0.44万元，用于开展党校培训，人数9人，内容为党校参加培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2 个，共涉及资金1551万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“铁山灌区续建配套与现代化改造”“铁山供水渠道运行经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1551万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，主要绩效目标完成情况：
1、铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程2021年度项目主要建设内容为渠道防渗衬砌7367米，渠道除险加固3597米，隧洞除险加固4座，渡槽除险加固6座，水闸除险加固18处，渠下涵拆除重建16座，修复机耕桥2座和修复人行桥6座。
2、完成1500座水库大坝注册登记工作和复核换证工作。
3、2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目工程包涵南、北灌区日常维护修养，南、北干渠除险加固及应急+工800段除险加固；程，其中北总干渠骆坪渡槽出口24+700段等2处、骆坪渡槽出口24+800段除险加固：梅溪支渠老屋徐家组段HDPE摸防渗：原水管线管涵供水设备设施更换改造：南干渠7+900等除险加固工程：南干渠岳汨分干KO+OOO-K19+OOO渠道清淤除杂扫障工程：一水厂原水管线金凤小学隧洞检查工程：南、北干渠应急抢险工程。
4、金凤水库水自动监测站自动监测水质系统维护。24小时自动监测水质，收集水质11项指标，提供准确的水质监测报告。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7139.9万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，完成年度非税收入计划，根据收集的各县市市区乡镇实施计划进行年度工作考核，完成铁山库区乡镇水源保护以奖待补项目。
完成湖南省铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造第一期项目。对渠道和渠系建筑物等进行改造和提升，对破损渠道和渠系建筑物进行除险加固和重建。保障工程设施的正常运行。
完成2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
铁山供水渠道运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为300 万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是300万资金全部用于渠道维修维护；二是铁山水库供水渠道运行维护项目工程包涵南、北灌区日常维修养护，南、北干渠道除险加固及应急抢险工程。发现的主要问题及原因：一是灌区管理事务中心财政收支矛盾突出，维持正常运转举步维艰，维修养护资金严重不足。二是灌区工程老化严重，投资规模小，灌区范围大，无法“一揽子”解决所有问题，导致灌区效益发挥不足。建议政府进一步加大对灌区投资力度，确保灌区综合效益充分发挥。。下一步改进措施：一是健全组织机构，形成工作合力。二是狠抓项目建设，确保工程质量。实行任务具体到人，对质量、安全、工期和投资严格控制和负责，并严把材料、工序和阶段验收等关键环节。三是严格财务管理，确保资金安全。做到项目资金专款专用、专户专帐、专人管理，并严格按照工程进度拨付资金。
铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1071 万元，执行数为535.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：为了加强项目资金使用管理，项目办建立项目专帐，制定了项目管理财务制度和项目费用报销细则及报销流程，对项目建设成本核算及控制，合同价款支付审批程序等作了具体规定，明确采用国库单一账户体系下的专户管理，实行财政直接支付，专人管理、专项核算、单独反映。日常支付实行会签制度，工程价款结算审批由承包商申请，监理审核，项目办工程技术部和综合财务部审核，项目办领导审批，中心财务部及分管领导审批，项目法人代表审批。其它费用支付审批，由报帐人填报审批单，相关业务部审核，综合财务部审核，项目办分管领导审批，中心账务部审批，项目法人代表审批。支付款项均使用银行转账支付，杜绝现金支付。
铁山溢洪道安全隐患工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铁山水库溢洪道枢纽设施及南干渠荣湾分干处险工程是一项重要民生实事工程，项目总投资180万元，项目实施后，提高了铁山水库溢洪道的泄洪能力，保证泄洪时河道安全；有效的改善了南总干荣湾分干灌溉供水保障能力和用水效率，增加灌区粮食产量，保障粮食生产安全。溢洪道滚水坝以上过水能力100%，溢洪道护坡处农田0.2万亩安全种植得到保障，有效预防0.3万亩耕地水土流失，项目效果明显。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为良，以部门为主体开展的重要绩效评价结果为良。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件