2020年度岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门决算

目   录

第一部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心概况

一、 部门职责

     农村公路和船舶渡口管理所主要负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心单位内设机构包括：内设农村公路和船舶渡口服务中心办公室。

（二）决算单位构成。岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心单位本级。

 

第二部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心					单位：万元
收入								支出
项目					行次	金额		项目				行次	金额
栏次						1		栏次					2
一、一般公共预算财政拨款收入					1	165.03		一、一般公共服务支出				14
二、政府性基金预算财政拨款收入					2			二、外交支出				15
三、国有资本经营预算财政拨款收入					3			三、国防支出				16
四、上级补助收入					4			四、公共安全支出				17
五、事业收入					5			五、教育支出				18
六、经营收入					6			六、科学技术支出				19
七、附属单位上缴收入					7			…				20
八、其他收入					8			十一、城乡社区支出				21	196.85
本年收入合计					9	165.03		本年支出合计				22	196.85
用事业基金弥补收支差额					10			结余分配				23
年初结转和结余					11	31.82		年末结转和结余				24	0.00
					12							25
总计					13	196.85		总计				26	196.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心											单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3			4		5	6	7
合计		165.03	165.03
201	城乡社区支出	165.03	165.03
21299	其他城乡社区支出	165.03	165.03
2129901	其他城乡社区支出	165.03	165.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				196.85	196.85
201			城乡社区支出	196.85	196.85
21299			其他城乡社区支出	196.85	196.85
2129901			其他城乡社区支出	196.85	196.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心					单位：万元
收     入						支     出
项目				行次	金额	项目			行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
															栏次					1	栏次				2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款				1	165.03	一、一般公共服务支出			15
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出			16
三、国有资本经营预算财政拨款				3		三、国防支出			17
四、上级补助收入				4		四、公共安全支出			18
五、事业收入				5		五、教育支出			19
六、经营收入				6		六、科学技术支出			20
七、附属单位上缴收入				7		…			21	196.85	196.85
八、其他收入				8		十一、城乡社区支出			22	196.85	196.85
本年收入合计				9	165.03	本年支出合计			23	196.85	196.85
年初财政拨款结转和结余				10	31.82	年末财政拨款结转和结余			24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款				11					25
政府性基金预算财政拨款				12					26
国有资本经营预算财政拨款				13					27
总计				14	196.85	总计			28	196.85	196.85	0.00		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
	一般公共预算财政拨款支出决算表
	公开05表
	部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心							单位：万元
	项    目		本年支出
	功能分类科目编码	科目名称	小计				基本支出	项目支出
	栏次		1				2	3
	合计		196.85				196.85
	201	城乡社区支出	196.85				196.85
	21299	其他城乡社区支出	196.85				196.85
	2129901	其他城乡社区支出	196.85				196.85
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心																		单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称			决算数		经济分类科目编码		科目名称				决算数
																				301	工资福利支出		166.79		302		商品和服务支出			30.06		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		24.78		30201		办公费			0.88		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴				30202		印刷费			4.77		30702		国外债务付息
30103	奖金		59.55		30203		咨询费					310		资本性支出
30106	伙食补助费		3.50		30204		手续费					31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		29.31		30205		水费			0.10		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.01		30206		电费			0.29		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		2.84		30207		邮电费			0.50		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		11.35		30208		取暖费					31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费				30209		物业管理费					31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		1.20		30211		差旅费			0.28		31008		物资储备
30113	住房公积金		17.25		30212		因公出国（境）费用					31009		土地补偿
30114	医疗费				30213		维修（护）费			0.11		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出				30214		租赁费					31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				30215		会议费					31012		拆迁补偿
30301	离休费				30216		培训费					31013		公务用车购置
30302	退休费				30217		公务接待费			0.21		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费				30218		专用材料费					31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金				30224		被装购置费					31022		无形资产购置
30305	生活补助				30225		专用燃料费					31099		其他资本性支出
30306	救济费				30226		劳务费					399		其他支出
30307	医疗费补助				30227		委托业务费					39906		赠与
30308	助学金				30228		工会经费			4.40		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金				30229		福利费					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴				30231		公务用车运行维护费			1.98		39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助				30239		其他交通费用			7.92
					30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出			8.62
人员经费合计			166.79		公用经费合计													30.06
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心																			单位：万元
预算数											决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1		2		3		4		5	6		7		8		9	10	11		12
5.00				3.00				3.00	2.00		2.19				1.98		1.98		0.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
									栏次			1	2	3	4	5	6
									合计
		0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
		0	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 均为196.85万元。与2019年相比，增加了 30.95万元，增加了18.6%，主要是因为2019年职工年终奖金在2020年列支，导致收支均增加。

本年收入合计 196.85万元，其中：财政拨款收入 196.85 万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.85万元，其中：基本支出 196.85 万元，占100 %；

项目支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 196.85万元，与2019年相比，增加了30.95万元，增加了18.6 %，主要是因为因为2019年职工年终奖金在2020年列支。

 2020年度财政拨款支出总计196.85万元，与2019年相比，增加了30.95万元，增加了18.6%，主要是因为 2019年职工年终奖金在2020年列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 196.85万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加30.95万元，增加了18.6%，主要是因为因为 2019年职工年终奖金在2020年列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出 196.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.06万元，占 15.2 %；  项目 （类）支出  0万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 138.19 万元，占  70 %；卫生健康（类）支出 11.35万元，占 5.7  %；住房保障（类）支出 17.25万元，占8.7  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为196.85万元，支出决算为 196.85万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 30.06万元,支出决算为  30.06万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数相同。

2. 社会保障和就业 （类） （款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 138.19万元，支出决算为  138.19万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数相同。

 3. 卫生健康（类） （款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 11.35万元，支出决算为 11.35 万元，完成预算100%，决算数与年初预算数相同。

  4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为 17.25万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 196.85 万元，其中:人员经费 166.79 万元，占基本支出的84.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.06万元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 5万元，支出决算为 2.19万元，完成预算的 43.8 %，其中：

因出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加 0万元，少增长 0 %,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为  0万元。

公务接待费支出预算为 2万元，支出决算为 0.21万元，完成预算的10.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比持平，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的 66 %，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比持平，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.21万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计0人次,无支出。

2、公务接待费支出决算为 0.21 万元，全年本部门职工加班批次6次，用餐人数50人次，主要是本部门职工工作加班用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级无更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费 1.98 万元，主要是公车维修费  0.68万元、燃油费 0.93万元和车辆保险费 0.37万元的支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出 30.06 万元。比年初预算数减少3.26万元，降低 9%。主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。 

十、一般性支出情况

2020年本部门无开支会议费 、培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

 

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心整体绩效自评报告见附件。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第五部附件

 2020年度岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心决算报表.xls

  2020年岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心整体自评报告.doc