岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心单位概况
一、主要职能
1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心设三个内设机构，包括综合管理股、计划财务股、工程技术股
（二）决算单位构成。本单位决算报告编制范围包括岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心（本级）
第二部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度部门决算情况总体情况说明
2019年度收入总计142.6万元，支出总计142.6万元。与2018年相比，收、支总计各减少273.38万元，减少66%。主要为执收成本减少。
二、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计142.6 万元，其中：财政拨款收入142.6万元，占100% 。
三、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计142.6万元，其中：基本支出142.6万元，占100%。
四、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算142.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少273.38万元，下降66%。主要为执收成本减少。
五、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出142.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少273.38万元，下降66%。主要为执收成本减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出142.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.6万元，占100%,城乡建设类支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为161.05万元，支出决算为142.6万元。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为161.05万元，支出决算为142.6万元。主要为非税收入执收成本减少。
2.一般公共服务（类）城乡社区公共设施支出（款）行政运行（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出142.6，其中：人员经费102.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元。本年“三公”经费减少的主要原因是进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占10%,接待批次9次，接待人员56人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占90%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳市岳阳楼区城理中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心机关运行经费支出39.78万元，比2018年减少29.52万元，减少了42%。主要原因是：严格控制各项开支。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
