• 索 引 号：32541/2024-2195217
  • 发布机构：区医疗保障局
  • 生成日期：2024-06-11 10:27:44.0
  • 公开日期：2024-06-11
  • 公开方式：政府网站
  • 公开范围：全部公开
2024年季报(1--6)
来源：岳阳楼区医疗保障局 2024-06-11 10:27
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附件2
2 0 2 4 年 度 医 疗 保 障 基 金 季 报 表
编制单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局
单位负责人: 财务负责人:
制表人: 报出时间:
国家医保局 印 制
二 〇 二 四 年


目     录
一、职工基本医疗保险（含生育保险）基金资产负债表………………………………………………………………………… 季报 01 表
二、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支表……………………………………………………………………………… 季报 02 表
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金暂收、暂付款明细表………………………………………………………………………………… 季报 03 表
四、其他医疗保障基金资产负债表………………………………………………………………………………………………… 季报 04 表
五、其他医疗保障基金收支表……………………………………………………………………………………………………… 季报 05-1、05-2 表
六、其他医疗保障基金暂收、暂付款明细表……………………………………………………………………………………… 季报 06 表
七、城乡居民基本医疗保险基金资产负债表……………………………………………………………………………………… 季报 07 表
八、城乡居民基本医疗保险基金收支表  ………………………………………………………………………………………… 季报 08 表
九、城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表  ………………………………………………………………………… 季报 09 表
十、城乡医疗救助基金资产负债表  …………………………………………………………………………………………………… 季报 10 表
十一、城乡医疗救助基金收支表  ………………………………………………………………………………………………………… 季报 11 表
十二、医疗、生育保险基金资产负债补充资料表………………………………………………………………………………… 季报 补01 表
十三、医疗、生育保险征缴收入和待遇发放补充资料表………………………………………………………………………… 季报 补02 表
十四、医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表………………………………………………………………………………… 季报 补03 表
十五、医疗、生育保险基金其他收支明细表……………………………………………………………………………………… 季报 补04 表


  职工基本医疗保险（含生育保险）基金资产负债表
季报01表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年    季度 单位:万元
行    号 项    目 年初数 期末数
1 一、资产 269,677,574.98  [1] 265,882,639.57  [2]
2       库存现金 0.00  [3] [4]
3       支出户存款 5,125,008.20  [5] 29,672,669.80 [6]
4       财政专户存款 250,497,735.61  [7] 1,034,215.45 [8]
5       暂付款 14,054,831.17  [9] 235,175,754.32 [10]
6       债券投资 0.00  [11] [12]
7 二、负债 10,817,640.39  [13] 9,391,461.89  [14]
8       暂收款 10,817,640.39  [15] 9,391,461.89 [16]
9       借入款项 0.00  [17] [18]
10 三、净资产 258,859,934.59  256,491,177.68 
11       统账结合统筹基金 250,774,425.99  [19] 252,008,581.33  [20]
12       个人账户基金 8,085,508.60  [21] 4,482,596.35  [22]
13       单建统筹基金 0.00  [23] 0.00  [24]
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13；10=1-7。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。


职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
行    号 项    目 合  计 统筹基金 个人账户基金 行号 项  目 合  计 统筹基金 个人账户基金
小计 统账结合 单建统筹 小计 统账结合 单建统筹
1 一、基本医疗保险费收入 20,813,764.05 [1] 13,525,271.88 [2] 13,525,271.88 [3] 0.00 [4] 7,288,492.17 [5] 27 一、基本医疗保险待遇支出 23,355,366.38 [6] 12,353,792.66 [7] 12,353,792.66 [8] 0.00 [9] 11,001,573.72 [10]
2   （一）单位缴费 18,213,818.13 [11] 13,525,271.88 [12] 13,525,271.88 [13] [14] 4,688,546.25 [15] 28  （一）在职职工医疗保险待遇支出 21,640,878.92 [16] 10,640,919.72 [17] 10,640,919.72 [18] 0.00 [19] 10,999,959.20 [20]
3 其中:生育保险收入 8,115,163.31 [21] 8,115,163.31 [22] 8,115,163.31 [23] [24] [25] 29       （1）住院支出 4,397,211.98 [26] 3,637,517.12 [27] 3,637,517.12 [28] [29] 759,694.86 [30]
4   （二）个人缴费 2,599,945.92 [31] 0.00 [32] [33] [34] 2,599,945.92 [35] 30       （2）门诊慢特病 2,100,129.81 [36] 2,100,129.81 [37] 2,100,129.81 [38] [39] [40]
5 二、利息收入 64,353.41 [41] 62,676.12 [42] 62,676.12 [43] 0.00 [44] 1,677.29 [45] 31       （3）普通门诊统筹 9,666,198.41 [46] 2,958,535.20 [47] 2,958,535.20 [48] [49] 6,707,663.21 [50]
6     （一）定期利息 0.00 [51] 0.00 [52] [53] [54] [55] 32       （4）定点药店医药费支出 3,532,601.13 [56] 0.00 [57] [58] [59] 3,532,601.13 [60]
7     （二）活期利息 64,353.41 [61] 62,676.12 [62] 62,676.12 [63] [64] 1,677.29 [65] 33       （5）生育医疗费支出 444,737.59 [66] 444,737.59 [67] 444,737.59 [68] [69] [70]
8 三、财政补贴收入 0.00 [71] 0.00 [72] [73] [74] [75] 34       （6）生育津贴支出 1,500,000.00 [76] 1,500,000.00 [77] 1,500,000.00 [78] [79] [80]
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00 [81] 0.00 [82] [83] [84] [85] 35       （7）其他 0.00 [86] 0.00 [87] [88] [89] [90]
10 四、其他收入 0.00 [91] 0.00 [92] [93] [94] [95] 36   (二)退休人员医疗保险待遇支出 1,714,487.46 [96] 1,712,872.94 [97] 1,712,872.94 [98] 0.00 [99] 1,614.52 [100]
11 三、滞纳金 0.00 [101] 0.00 [102] [103] [104] [105] 37       （1）住院支出 179,795.31 [106] 179,795.31 [107] 179,795.31 [108] [109] [110]
12 五、待转保险费收入 0.00 [111] 0.00 [112] [113] [114] [115] 38       （2）门诊慢特病 526,136.23 [116] 526,136.23 [117] 526,136.23 [118] [119] [120]
13 六、待转利息收入 0.00 [121] 0.00 [122] [123] [124] [125] 39       （3）普通门诊统筹 1,008,555.92 [126] 1,006,941.40 [127] 1,006,941.40 [128] [129] 1,614.52 [130]
14 40       （4）定点药店医药费 0.00 [131] 0.00 [132] [133] [134] [135]
15 41       （5）其他 0.00 [136] 0.00 [137] [138] [139] [140]
16 42 二、其他支出 0.00 [141] 0.00 [142] [143] [144] [145]
17 43 其中：划转长期护理保险支出 0.00 [146] 0.00 [147] [148] [149] [150]
18 七、转移收入 184,682.08 [151] 0.00 [152] [153] [154] 184,682.08 [155] 44 三、转移支出 76,190.07 [156] 0.00 [157] [158] [159] 76,190.07 [160]
19 本年收入小计 21,062,799.54 [161] 13,587,948.00 [162] 13,587,948.00 [163] 0.00 [164] 7,474,851.54 [165] 45 本年支出小计 23,431,556.45 [166] 12,353,792.66 [167] 12,353,792.66 [168] 0.00 [169] 11,077,763.79 [170]
20 八、上级补助收入 0.00 [171] 0.00 [172] [173] [174] [175] 46 四、补助下级支出 0.00 [176] 0.00 [177] [178] [179] [180]
21 九、下级上解收入 0.00 [181] 0.00 [182] [183] [184] [185] 47 五、上解上级支出 0.00 [186] 0.00 [187] [188] [189] [190]
22 本年收入合计 21,062,799.54 [191] 13,587,948.00 [192] 13,587,948.00 [193] 0.00 [194] 7,474,851.54 [195] 48 本年支出合计 23,431,556.45 [196] 12,353,792.66 [197] 12,353,792.66 [198] 0.00 [199] 11,077,763.79 [200]
23 49 本年收支结余 -2,368,756.91 [201] 1,234,155.34 [202] 1,234,155.34 [203] 0.00 [204] -3,602,912.25 [205]
24 十、上年结余 258,859,934.59 [206] 250,774,425.99 [207] 250,774,425.99 [208] 0.00 8,085,508.60 50 六、滚存结余 256,491,177.68 [209] 252,008,581.33 [210] 252,008,581.33 [211] 0.00 [212] 4,482,596.35 [213]
25 51     其中:待转基金 0.00 [214] 0.00 [215] [216] [217] [218]
26 总      计 279,922,734.13 264,362,373.99 264,362,373.99 0.00 15,560,360.14 52 总      计 279,922,734.13 [219] 264,362,373.99 [220] 264,362,373.99 [221] 0.00 [222] 15,560,360.14 [223]
    1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号，职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊慢特病和普通门诊统筹费用支出，包含生育医疗费用支出和生育津贴支出；职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出；
    2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区，划转长期护理保险基金的支出在其他收支表“划转长期护理保险支出”中列支。     
    3.纵向公式:1=2+4；2≧3；5=6+7；8≧9；10≧11；19=1+5+8+10+12+13+18；22=19+20+21；26=22+24；28=29+30+31+32+33+34+35；36=37+38+39+40+41；42≧43；45=27+42+44；48=45+46+47；
50≧51；52=48+50。
    4.横向公式:合计小计+个人账户基金；小计统账结合+单建统筹；
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
         


职工基本医疗保险（含生育保险）基金暂收、暂付款明细表
季报03表
填报单位: 2024年 第一季度 单位:万元 岳阳市岳阳楼区医疗保障局
行    号 项    目 暂    收     款 行号 项  目
金额 金额
1 一、暂收医疗保险费 9,391,461.89 [1] 26 一、垫付医疗费 231,958,274.12 [2]
2 二、暂存未付医疗费 [3] 27 二、跨省异地就医预付金 [4]
3 其中:暂存保证金 [5] 28 三、省内异地就医预付金 [6]
4 三、跨省异地就医资金 [7] 29 四、集中带量采购资金 [8]
5 四、省内异地就医资金 [9] 30 五、先行支付待遇 [10]
6 五、其他 [11] 31 六、预付新冠病毒疫苗费用 [12]
7 32 七、其他 3,217,480.20 [13]
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 总        计 9,391,461.89 [14] 50 总        计 235,175,754.32 [15]
注:纵向公式:25=1+2+4+5+6；50=26+27+28+29+30+31+32。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
         


其他医疗保障基金资产负债表
季报04表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 第一季度 单位:万元
行    号 项    目 年初数 期末数
1 一、资产 8,609,363.86  [1] 11,475,276.64  [2]
2       库存现金 0.00  [3] [4]
3       支出户存款 402,677.22  [5] 4,396,459.48 [6]
4       财政专户存款 2,672,568.15  [7] 2,672,568.15 [8]
5       暂付款 5,534,118.49  [9] 4,406,249.01 [10]
6       债券投资 0.00  [11] [12]
7 二、负债 0.00  [13] 0.00  [14]
8       暂收款 0.00  [15] 0.00 [16]
9       借入借款 0.00  [17] [18]
10 三、净资产 8,609,363.86  11,475,276.64 
11     离休人员医疗统筹基金 1,508,394.38  [19] 1,467,102.36  [20]
12     伤残人员医疗保障基金 0.00  [21] 0.00  [22]
13     公务员医疗补助基金 1,473,664.24  [23] 3,212,754.87  [24]
14     职工大额医疗费用补助
    （含部分省份职工大病保险）		 5,627,305.24  [25] 6,795,419.41  [26]
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13+14；10=1-7。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。                      蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入.


其他医疗保障基金收支表
季报 05-1表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
行      号 项      目 金      额 项      目 金      额
1 一、离休人员医疗保障基金 25 一、离休人员医疗保障基金
2    （一）离休人员医疗保险费收入 [1] 26    （一）医疗费支出 41,292.02 [2]
3    （二）利息收入 [3] 27             住院支出 29,926.31 [4]
4    （三）财政补贴收入 [5] 28             门诊支出 11,365.71 [6]
5    （四）其他收入 [7] 29             其他 [8]
6 30    （二）其他支出 [9]
7 本年收入小计 0.00 [10] 31 本年支出小计 41,292.02 [11]
8    （五）上级补助收入 [12] 32    （三）补助下级支出 [13]
9    （六）下级上解收入 [14] 33    （四）上解上级支出 [15]
10 本年收入合计 0.00 [16] 34 本年支出合计 41,292.02 [17]
11 35 本年收支结余 -41,292.02 [18]
12    （七）上年结余 1,508,394.38 [19] 36    （五）滚存结余 1,467,102.36 [20]
13 37
14 二、伤残人员医疗保障基金 38 二、伤残人员医疗保障基金
15    （一）伤残人员医疗保险费收入 [21] 39    （一）伤残人员医疗费支出 [22]
16    （二）利息收入 [23] 40       其中:住院支出 [24]
17    （三）财政补贴收入 [25] 41             门诊支出 [26]
18    （四）其他收入 [27] 42    （二）其他支出 [28]
19 本年收入小计 0.00 [29] 43 本年支出小计 0.00 [30]
20    （五）上级补助收入 [31] 44    （三）补助下级支出 [32]
21    （六）下级上解收入 [33] 45    （四）上解上级支出 [34]
22 本年收入合计 0.00 [35] 46 本年支出合计 0.00 [36]
23 47 本年收支结余 0.00 [37]
24    （七）上年结余 0.00 [38] 48    （五）滚存结余 0.00 [39]
注:纵向公式:7=2+3+4+5；10=7+8+9；19=15+16+17+18；22=19+20+21；31=26+30；34=31+32+33；35=10-34；36=12+35；43=39+42；
             46=43+44+45；47=22-46；48=24+47。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。
          蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
          


其他医疗保障基金收支表
季报05-2表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
行      号 项      目 金      额 行  号 项      目 金      额
1 三、公务员医疗补助基金 26 三、公务员医疗补助基金
2     （一）公务员医疗保险费收入 2,100,000.00 [1] 27     （一）公务员医疗补助支出 362,707.26 [2]
3     （二）利息收入 1,797.89 [3] 28       其中:住院支出 282,318.59 [4]
4     （三）财政补贴收入 [5] 29             门诊支出 80,388.67 [6]
5     （四）其他收入 [7] 30     （二）其他支出 [8]
6 本年收入小计 2,101,797.89 [9] 31 本年支出小计 362,707.26 [10]
7     （五）上级补助收入 [11] 32     （三）补助下级支出 [12]
8     （六 ）下级上解收入 [13] 33     （四）上解上级支出 [14]
9 本年收入合计 2,101,797.89 [15] 34 本年支出合计 362,707.26 [16]
10 35 本年收支结余 1,739,090.63 [17]
11     （七）上年结余 1,473,664.24 [18] 36     （五）滚存结余 3,212,754.87 [19]
12 37
13 四、职工大额医疗费用补助
   （含部分省份职工大病保险）		 38 四、职工大额医疗费用补助
   （含部分省份职工大病保险）
14     （一）医疗保险费收入 1,156,677.85 [20] 39     （一）医疗保险费支出 0.00 [21]
15     （二）利息收入 11,436.32 [22] 40             住院支出 [23]
16     （三）财政补贴收入 [24] 41             门诊支出 [25]
17     （四）其他收入 [26] 42             其他 [27]
18 43     （二）购买商业保险大额保险支出 [28]
19 44     （三）其他支出 [29]
20 本年收入小计 1,168,114.17 [30] 45 本年支出小计 0.00 [31]
21     （五）上级补助收入 [32] 46     （三）补助下级支出 [33]
22     （六）下级上解收入 [34] 47     （四）上解上级支出 [35]
23 本年收入合计 1,168,114.17 [36] 48 本年支出合计 0.00 [37]
24 49 本年收支结余 1,168,114.17 [38]
25     （七）上年结余 5,627,305.24 [39] 50     （五）滚存结余 6,795,419.41 [40]
注:纵向公式:6=2+3+4+5；9=6+7+8；27≧28+29；31=27+30；34=31+32+33；35=9-34；36=11+35；20=14+15+16+17；
             23=20+21+22；27≧28+29；39=40+41+42;45=39+43+44；48=45+46+47；49=23-48；50=25+49。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。


 其他医疗保障基金暂收、暂付款明细表
季报06表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
行  号 项    目 暂 收 款 行  号 项    目 暂 付 款
借方 余额
1 一、暂收医疗保险费 [1] 26   一、垫付医疗费 4,406,249.01 [2]
2  二、暂存未付医疗费 [3] 27   二、跨省异地就医预付金 [4]
3  三、跨省异地就医资金 [5] 28   三、省内异地就医预付金 [6]
4  四、省内异地就医资金 [7] 29   四、其他 [8]
5  五、其他 [9] 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 总      计 0.00 [10] 50 总      计 4,406,249.01 [11]
注:纵向公式:25=1+2+3+4+5；50=26+27+28+29。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
         


城乡居民基本医疗保险基金资产负债表
季报 07表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 第一季度 单位:万元
行      号 项      目 年初数 期末数
1 一、资产 0.00 [1] 0.00 [2]
2     库存现金 0.00 [3] [4]
3     支出户存款 0.00 [5] [6]
4     财政专户存款 0.00 [7] [8]
5     暂付款 0.00 [9] 0.00 [10]
6 二、负债 0.00 [11] 0.00 [12]
7     暂收款 0.00 [13] 0.00 [14]
8     借入款项 0.00 [15] [16]
9 三、净资产 0.00 [17] 0.00 [18]
10     一般基金结余 0.00 [19] [20]
11     风险调剂金 0.00 [21] [22]
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2+3+4+5; 6=7+8; 9=10+11；9=1-6。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
         


城乡居民基本医疗保险基金收支表
季报 08表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
行  号 项   目 合计 行  号 项   目 合计
1 一、基本医疗保险费收入 0.00 [1] 28 一、基本医疗保险待遇支出 0.00 [2]
2 其中:个人缴费收入 [3] 29       住院支出 [4]
3      单位对职工家属的资助收入 [5] 30       门诊慢特病 [6]
4      集体扶持收入 [7] 31       普通门诊统筹 [8]
5      城乡医疗救助资助收入 [9] 32       其他 [10]
6      财政对困难人员代缴收入 [11] 33
7 二、利息收入 0.00 [12] 34
8    (一)定期利息 [13] 35
9    (二)活期利息 [14] 36 二、划转用于城乡居民大病保险支出 0.00 [15]
10 三、财政补贴收入 0.00 [16] 37     （一）大病保险待遇支出 [17]
11 (一)按规定标准财政补助收入 0.00 [18] 38     （二）大病保险其他支出 [19]
12   1.中央财政补助收入 [20] 39 三、其他支出 [21]
13   2.省级财政补助收入 [22] 40
14   3.市及市以下各级财政补助收入 [23] 41
15 （二）对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 [24] 42
16 （三）其他财政收入 [25] 43
17 四、其他收入 [26] 44
18 小    计 0.00 [27] 45 小    计 0.00 [28]
19 46
20 五、上级补助收入 [29] 47 四、补助下级支出 [30]
21 六、下级上解收入 [31] 48 五、上解上级支出 [32]
22 49
23 本年收入合计 0.00 [33] 50 本年支出合计 0.00 [34]
24 51 本年收支结余 0.00 [35]
25 七、上年结余 0.00 [36] 52 六、年末滚存结余 0.00 [37]
26 53
27 总    计 0.00 [38] 54 总    计 0.00 [39]
补充资料:基本医疗保险费收入中划入门诊统筹的金额为: [40] 万元。
注:1.“个人缴费收入”项反映城乡居民按照规定缴费标准缴纳的保费收入；
2.“单位对职工家属的资助收入”项反映有条件的用人单位对职工家属参保缴费给予的资助；
3.“集体扶持收入”项反映乡村集体经济组织对农民参保缴费给予的资助；
4.“城乡医疗救助资助收入”项反映城乡医疗救助基金等资助参保对象缴纳的保费；
5.“财政补贴收入”项反映各级政府给予城乡居民基本医疗保险基金的补助，包括按照规定补助标准和参保居民人数给予的缴费补助。
6.“大病保险其他支出”项反映大病保险委托商保机构经办成本和利润支出项目。
勾稽关系:1.基本医疗保险费收入个人缴费收入+单位对家属的资助收入+集体扶持收入+城乡医疗救助资助收入+其他；基本医疗保险待遇支出住院支出+门诊慢特病+门诊统筹+其他；
纵向公式:1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+15+16；11=12+13+14；18=1+7+10+17；23=18+20+21；27=23+25；27=54；28=29+30+31+32；36=37+38； 45=28+36+39; 50=45+47+48; 52=23+25-50;54=50+52。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。


城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表
季报 09表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
行 号 项    目 暂 收 款 行 号 项    目 暂收款
金额 金额
1  一、暂收医疗保险费 [1] 26   一、垫付医疗费 [2]
2  二、暂存未付医疗费 [3] 27   二、跨省异地就医预付金 [4]
3  三、跨省异地就医资金 [5] 28   三、省内异地就医预付金 [6]
4  四、省内异地就医资金 [7] 29   四、集中带量采购资金 [8]
5  五、其他 [9] 30   五、先行支付待遇 [10]
6 31   六、预付新冠病毒疫苗费用 [11]
7 32   七、其他 [12]
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 总      计 0.00 [13] 50 总      计 0.00 [14]
注:纵向公式:25=1+2+3+4+5；50=26+27+28+29+30+31+32。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
         


城乡医疗救助基金资产负债表
季报10表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 第一季度 单位:万元
行 号 项    目 年初数 年末数
1 一、资产 0.00 [1] 0.00 [2]
2       库存现金 0.00 [3] [4]
3       支出户存款 0.00 [5] [6]
4       财政专户存款 0.00 [7] [8]
5       暂付款 0.00 [9] [10]
6 二、负债 0.00 [11] 0.00 [12]
7       暂收款 0.00 [13] [14]
8       借入款项 0.00 [15] [16]
9 三、净资产 0.00 [17] 0.00 [18]
10       医疗救助基金 0.00 [19] 0.00 [20]
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2+3+4+5；6=7+8；9=10；9=1-6。
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
       


城乡医疗救助基金收支情况表
季报11表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 第一季度 单位:万元
项      目 金额 项      目 金额
一、财政补助收入 0.00 [1]   一、本年支出 0.00 [2]
（一）一般公共预算安排 0.00 [3]     （一) 资助参保支出 [4]
    其中:1.中央财政补助收入 [5]     （二) 住院救助支出 [6]
          2.省级财政补助收入 [7]     （三）门诊救助支出 [8]
          3.市县级财政补助收入 [9]     （四）其他支出 [10]
（二）彩票公益金 0.00 [11]
    其中:1.中央安排 [12]
          2.省级安排 [13]
          3.市县级安排 [14]
二、利息收入 [15]
三、其他资金收入 [16]
本年收入小计 0.00 [17] 本年支出小计 0.00 [18]
四、上级补助收入 [19] 二、补助下级支出 [20]
五、下级上解收入 [21] 三、上解上级支出 [22]
本年收入合计 0.00 [23] 本年支出合计 0.00 [24]
  四、本年收支结余 0.00 [25]
六、上年结余 0.00 [26]   五、年末滚存结余 0.00 [27]
注:本表由医疗救助资金管理部门填报
表内关系
    1.本年收入小计=财政补助收入+利息收入+其他资金，本年收入合计=本年收入小计+上级补助收入+下级上解收入
    2.本年支出小计=资助参保支出+住院救助支出+门诊救助支出+其他支出，本年支出合计=本年支出小计+补助下级支出+下级上解收入
    3、上年结余+本年收支结余=年末滚存结余


医疗（含生育）保险基金资产负债补充资料表
季报补01表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
险    种 合计 财政专户账面余额 收入户
（或归集户）		 国库户 税务过渡户 其他账户
一、职工基本医疗保险（含生育保险）基金 1,034,215.45 [1] 1,034,215.45 [2] [3] [4] [5] [6]
二、其他医疗保险基金 2,672,568.15 [7] 2,672,568.15 [8] [9] [10] [11] [12]
三、城乡居民基本医疗保险基金 0.00 [13] [14] [15] [16] [17] [18]
四、城乡医疗救助基金 0.00 [19] [20] [21] [22] [23] [24]
   注:横向公式合计=财政专户账面余额+收入户+国库户+税务过渡户+其他账户
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。


医疗（含生育）保险征缴收入和待遇发放补充资料表
季报补02表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
项      目 合计 职工基本医疗保险 城乡居民医疗保险
小计 统筹基金 个人账户
一、征缴收入（财务口径） 20,813,764.05 [1] 20,813,764.05 [2] 13,525,271.88 [3] 7,288,492.17 [4] 0.00 [5]
    （一）本期实缴当年社会保险费 20,813,764.05 [6] 20,813,764.05 [7] 13,525,271.88 [8] 7,288,492.17 [9] [10]
    （二）本年预缴以后年度社会保险费 0.00 [11] 0.00 [12] [13] [14] [15]
    （三）本年补缴以前年度社会保险费 0.00 [16] 0.00 [17] [18] [19] -
    （四）本年清理收回以前年度欠费（不含核销） 0.00 [20] 0.00 [21] [22] [23] [24]
    （五） 其他 0.00 [25] 0.00 [26] [27] [28] [29]
二、医疗保险待遇发放情况
    （一）本年补发以前年度拖欠数 0.00 [30] 0.00 [31] [32] [33] [34]
    （二）本年新增欠发数 0.00 [35] 0.00 [36] [37] [38] [39]
    （三）期末累计欠发数 0.00 [40] 0.00 [41] [42] [43] [44]
注:1.征缴收入=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）；
    2.统筹基金包含统账结合和单建统筹；
横向公式:职工基本医疗保险小计=统筹基金+个人账户
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。


医疗（含生育）保险基金征缴收入补充资料表
季报补03表
填报单位: 岳阳市岳阳楼区医疗保障局 2024年 第一季度 单位:万元
医疗保险 备注
合计 职工医疗保险（含生育保险） 居民医疗保险
小计 自收 税务 小计 自收 税务
1 2 3 4 5 6 7 8
20,813,764.05 [1] 20,813,764.05 [2] 0.00 [3] 20,813,764.05 [4] 0.00 [5] 0.00 [6] [7] [8]
注:
表间关系 
横向公式:职工医疗保险小计=职工医疗保险自收+职工医疗保险税务；
         居民医疗保险小计=居民医疗保险自收+居民医疗保险税务；
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入。
         


医疗（含生育）保险基金其他收支明细表
季报补04表
填报单位: 2024年 第一季度 单位:万元
项目 合计 职工基本医疗保险（含生育保险） 城乡居民医疗保险 备注
一、其他收入 0.00 [1] 0.00 [2] 0.00 [3] [4]
      1.滞纳金 0.00 [5] [6] [7] [8]
      2.违约金 0.00 [9] [10] [11] [12]
      3.捐赠收入 0.00 [13] [14] [15] [16]
      4.跨年追回或退回待遇支出 0.00 [17] [18] [19] [20]
      5.其他 0.00 [21] [22] [23] [24]
二、其他支出 0.00 [25] 0.00 [26] 0.00 [27] [28]
      1.退回以前年度保险费 0.00 [29] [30] [31] [32]
      2.大病保险 0.00 [33] [34] —— [35]
      3.新冠病毒疫苗及接种费用支出 0.00 [36] [37] [38] [39]
      4.划转长期护理保险支出 0.00 [40] [41] [42] [43]
      5.其他 0.00 [44] [45] [46] [47]
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单万元格需要录入。蓝色无占位符‘--’单万元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单万元格不用录入