2020年度望岳路街道办事处部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   望岳路街道办事处概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区望岳路街道办事处现有人数112人，其中：在职编制96人；离退休16人。机关设置4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；街道事业单位机构设置6个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站。办事处下辖6个社区：鹰山社区、长虹路社区、北环路社区、七里山社区、栖凤亭社区、望岳社区。

（二）决算单位构成。所属二级机构及下辖6个社区人员经费未单独进行预算编制，全部纳入2020年街道办事处部门决算编制范围。

第二部分     部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1389.8		一、一般公共服务支出			14	1389.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	1389.8		本年支出合计			23	1389.8
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	1389.8		总计			26	1389.8
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1389.8	1389.8
2120101		城乡事务管理行政运行	1389.8	1389.8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
2120101		城乡事务管理行政运行	1389.8	1389.8
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1389.8	一、一般公共服务支出		15		1389.8	1389.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	1389.8	本年支出合计		23		1389.8	1389.8
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1389.8	总计		28		1389.8	1389.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1389.8	1389.8
2120101	城乡事务管理行政运行	1389.8	1389.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1149.6	302	商品和服务支出	239.2	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.3	30201	办公费	19.6	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	80.3	30202	印刷费	19.7	30702	国外债务付息
30103	奖金	392.9	30203	咨询费	3.6	310	资本性支出
30106	伙食补助费	29.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	83.5	30205	水费	3.9	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.6	30206	电费	9.1	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.6	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.2	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	2.6	30213	维修（护）费	26.7	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	192.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1	30215	会议费	2.2	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.8	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.6	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.8	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	25.5	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.3
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	61.2
人员经费合计		1150.6	公用经费合计					239.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	0	24	0	0	24	9.8	0	9.8	0	0	9.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
2120101	城乡事务管理行政运行	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
2120101		城乡事务管理行政运行		0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1389.8万元，支出总计1389.8万元。与2019年相比，收、支总计各增加396.26万元，上升40%。主要是2020年将社区人员经费支出纳入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1389.8万元，其中：财政拨款收入1389.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1389.8万元，其中：基本支出1389.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1389.8万元，与上年相比，增加（减少）396.26万元,增长40%，主要是因为2020年将社区人员经费支出纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1389.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加396.26万元，增长40%，主要是因为2020年将社区人员经费支出纳入决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1389.8万元，一般公共服务（类）支出1389.8万元，占100%。主要用于以下方面：行政运行公用经费支出239.2万元，占17.2%；人员经费支出1150.6万元，占82.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1389.8万元，支出决算数为1389.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）城乡事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为1389.8万元，支出决算为1389.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1389.8万元，其中：人员经费1150.6万元，占基本支出的82.8%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费239.2万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为9.8万元，完成预算的40.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相同，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为9.8万元，完成预算的40.83%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，缩减公务接待费用；与上年相比减少（增加）2.6万元，减少21%,减少的主要原因是是遵循厉行节约原则，缩减公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组496个、来宾2443人次，主要是环卫整治、控建拆违、疫情防控、文明创建等中心工作加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度，岳阳楼区望岳路街道办事处机关运行经费支出 239.2万元，比2019年减少33.65万元，减少12.3%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.2万元，用于召开年度工作表彰会议等，人数120人，内容为总结年度工作情况，表彰一批先进工作单位及先进工作者；开支培训费2.5万元，用于开展党建相关知识培训，人数120人，主要为党史党章等相关内容的教育学习活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度，岳阳楼区望岳路街道办事处政府采购支出总额15.3万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的62.09%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的37.91%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。绩效自评报告见附件。

第四部分    名词解释

 一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区望岳路街道办事处的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区望岳路街道办事处公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区望岳路街道办事处公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区望岳路街道办事处按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分      附件

望岳路2020年决算公开表.xls

2020年望岳路绩效自评报告.doc