2023年度岳阳市金鹗公园管理中心决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市金鹗公园管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市金鹗公园管理中心概况

 

 

一、部门职责

（一）负责公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

（二）负责管理园容园貌，卫生清扫保洁，维护水电设施。

（三）负责园内绿化景点管理、林相改造、白蚁改造，病虫害 防治、负责花卉苗木的摆放与管养。

（四）负责维护园内治安环境和消防安全。

（五）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市金鹗公园管理中心内设机构包括：内设股室5个，分别为办公室、政工股、园林建设股、安全消防股、旅游服务股。本部门共有编制人数86人，实有人数86人；退休人数142人。

（二）决算单位构成。岳阳市金鹗公园管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无下属单位，岳阳市金鹗公园管理中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市金鹗公园管理中心本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,151.71万元。与上年相比，增加219.32万元，增长11.35%，主要是因为金鹗公园墓地整治复绿、集中隔离酒店改造项目导致项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,151.71万元，其中：财政拨款收入2,150.82万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.89万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,151.71万元，其中：基本支出1,557.45万元，占72.38%；项目支出594.26万元，占27.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,150.82万元，与上年相比，增加229.38万元，增长11.94%，主要是因为金鹗公园墓地整治复绿、集中隔离酒店改造项目导致项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,150.82万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加229.38万元，增长11.94%，主要是因为金鹗公园墓地整治复绿、集中隔离酒店改造项目导致项目费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,150.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.46万元，占7.04%；卫生健康支出100.65万元，占4.68%；城乡社区支出1799.11万元，占83.65%；住房保障支出99.60万元，占4.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,095.94万元，支出决算数为2,150.82万元，完成年初预算的102.62%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为132.97万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致相关人员经费变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为66.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是： 按照预算数执行。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算数执行。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时计入其他社会保障和就业支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将工伤保险支出预算计入财政对工伤保险基金的补助；年内人员变动导致相关人员经费变动。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为37.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加集中隔离酒店改造项目支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为47.95万元，支出决算为53.41万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致相关人员经费变动。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项相关预算，年中追加22年退休职工独生子女费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1737.20万元，支出决算为1781.31万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：金鹗公园补植费用补充，日常运维、集中隔离酒店费用增加。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项支出预算，年中追加集中隔离酒店费用增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.73万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致相关人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,556.56万元，其中：

人员经费1,397.61万元，占基本支出的89.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.95万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元岳阳市金鹗公园管理中心购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算3.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的83.67%。用于开展1次培训，人数91人，内容为2023年非学历教育培训费。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额450.00万元，其中：政府采购货物支出126.80万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出203.20万元。授予中小企业合同金额450.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额450.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,150.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2,151.71万元，其中：基本支出1,557.45万元，项目支出594.26万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金594.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为2,151.71万元，执行数为2,151.71万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；二是休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养、相关社会服务；三是我中心各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；四是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

（三）存在的问题及原因分析。

发现的主要问题及原因：公园建立较早，前期无总体规划，部分配套设施不完善、基础设施陈旧落后，存在一定安全隐患。

下一步改进措施：一是加快完成金鹗公园整体规划编制工作，完成金鹗公园消防设施完善项目建设；二是争取儿童友好示范城市专项资金，将动物园旧址改建成儿童友好示范园；三是争取新开发银行贷款岳阳水环境改善专项资金，逐年完成仿古建筑整体维修、公厕改造、路灯和导游系统更新、栈道和护栏整体维修、小广场和游园改造、新增监控系统等工作，完善公园基础设施，完成公园更新工作。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表附件1：2023年部门决算公开表_岳阳市金鹗公园管理中心.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告附件2：金鹗公园管理中心2023年度绩效自评.docx