2023年度

岳阳市市容环境卫生收费管理所部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市市容环境卫生收费管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市市容环境卫生收费管理所概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；

2、负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；

3、负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；

4、负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，本部门内设人秘股、计财股、考评股、综合股4个股室，下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。本部门现有职工204人，其中在编事业编52人，退休事业编39人，退休企业编1人，企编5人、参企43人、合同工1人，临聘人员63人。

（二）决算单位构成。岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年部门决算汇总公开单位仅包含本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市市容环境卫生收费管理所                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1744.52万元。与上年相比，减少19.18万元，减少1.1%，主要是因为2023年退休事业人员5名，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1744.52万元，其中：财政拨款收入1711.21万元，占98.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.3万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1744.52万元，其中：基本支出763.86万元，占43.79%；项目支出980.66万元，占56.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1711.21万元，与上年相比，减少52.49万元,减少3.07%，主要是因为2023年退休事业人员5名，人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1711.21万元，占本年支出合计的98.1%，与上年相比，财政拨款支出减少52.49万元，减少3.07%，主要是因为因为2023年退休事业人员5名，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1711.21万元，主要用于以下方面：财政对工伤保险基金的补助支出2.67万元，占0.16%；事业单位医疗支出27.18万元，占1.59%；住房公积金51万元，占2.98%；其他城乡社区支出1万元，占0.06%；其他一般公共服务支出64.05万元，占3.74%；机关事业单位基本养老保险缴费支67.84万元，占3.96%；其他残疾人事业支出2.99万元，占0.17%；城乡社区环境卫生1400.92万元，占81.87%；其他卫生健康支出29.63万元，占1.73%；事业单位离退休63.92万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1637.33万元，支出决算数为1711.21万元，完成年初预算的104.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了城乡社区环境卫生。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为90.16万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出时将34.8万元计入了城乡社区环境卫生。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.55万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2023年退休事业人员5名，养老保险支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的134.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业职工工伤保险缴费基数增加的原因。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.41万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业职工医疗保险缴费基数增加的原因。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.63万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了城乡社区环境卫生。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1363.56万元，支出决算为1400.92万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将我所自带机三轮费用纳入预算，已于年底追加预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为楼区城市考评中心对我所的考评奖励。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.41万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2023年退休事业人员5名，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出763.87万元，其中：

人员经费694.99万元，占基本支出的90.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.88万元，占基本支出的9.02%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为111万元，支出决算为0万元，无法计算完成百分比，决算数小于预算数的主要原因是年初将垃圾转运车辆的运行维护费等生产用车纳入了公务用车运行维护费，支出时为项目支出中的城乡社区环境卫生，与上年相比减少6.87万元，减少的主要原因是我所本年无公务用车需要运行维护。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为111万元，支出决算为0万元，由于支出数为0，无法计算完成百分比，决算数小于预算数的主要原因为年初将垃圾转运车辆的运行维护费等生产用车纳入了公务用车运行维护费，支出时为项目支出中的城乡社区环境卫生，与上年相比减少6.87万元，减少的主要原因是我所本年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市市容环境卫生收费管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我所本年无公务用车需要运行维护。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门本部门无会议费、培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额124.64万元，其中：政府采购货物支出69.15万元、政府采购工程支出8.68万元、政府采购服务支出46.81万元。授予中小企业合同金额94.64万元，占政府采购支出总额的75.93%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.46%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合收费队收费专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1711.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1711.21万元，其中：基本支出763.87万元，项目支出980.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金980.66万元。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。

（三）存在的问题及原因分析

1.在生活垃圾处理费收取上：①部分小街巷单位、门店存在物业、环卫工人私自接洽业务收费现象，望岳路、湘北大道、湖滨大道等原城乡结合部道路两侧单位、门店多次上门协调，仍拒缴、少缴生活垃圾处理费，制约措施不力；②三轮车收费对象为移动目标、弱势群体，强制拦车、追车极不安全，绝大部分车主是农民进城务工，收费文件很难解释，对缴纳生活垃圾处理费不理解、不支持。

2.在生活垃圾转运上：①建筑、装修、装饰等非生活垃圾不能入站，无倾倒场所；②市中心城区逐步推行生活垃圾分类，增加垃圾转运频次，转运成本增加；③单位管理的垃圾转运车辆仅22台，转运员自带垃圾运输车29台，密闭化措施不力，文明程度不高，急需采购垃圾转运车辆，逐步淘汰自带垃圾转运车辆；④机三轮、小四轮等转运员自带垃圾转运车，按现行保险额度，尽管督促驾驶员自行购买保险费300元/台，最大赔偿额度不足12万元，一旦发生重大安全事故，单位很难承担，存在重大安全隐患。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年绩效自评.docx