2021年度
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心概况
一、 部门职责
（一）负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。
（二）负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。
（三）负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。
（四）负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。
（五）负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。
（六）负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。
（七）负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。
（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数16人，实有18人（中途调入8人）。综合管理股、计划财务股、工程技术股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心本级。
第二部分
2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为275.63万元。与上年相比，增加42.68万元，增长18.32%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计275.63万元，其中：财政拨款收入275.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计275.63万元，其中：基本支出275.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为275.63万元，与上年相比增加42.68万元,增长18.32%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出275.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.68万元，增长18.32%，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出275.63万元，主要用于以下方面：其他城乡社会支出275.63万元，占100%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为187.99万元，支出决算数为275.63万元，完成年初预算的146.62%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出，另外整体大于预算的原因是单位工作人员增加。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为159.39万元，支出决算为275.63万元，完成年初预算的173%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他类款项支出均计入其他城乡社区支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出275.63万元，其中：人员经费210.62万元，占基本支出的76.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.01万元，占基本支出的23.59%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的56.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比增加0.94万元，增长494.74%,增长的主要原因是业务范围增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组70个、来宾300人次，主要是业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为187.99万元，执行数为275.63万元，完成预算的146.62%。岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心整体绩效自评综述：1、科学铺排，有序推进项目结算工作。2、攻坚克难，加快盘活资产、资产归集工作。3、优质服务，切实加强项目财务核算管理。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2021年部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2021年绩效自评.doc