2023年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻国家和省、市有关市中心城区水域市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策;
（二）负责城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作;
（三）负责制定市水域市容环境卫生基础设施建设、改造和维修计划的制定与实施;
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市中心城区水域环境卫生管理所单位内设机构包括：5个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股。现有编制人数15人，实有人数15人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市中心城区水域环境卫生管理所2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市中心城区水域环境卫生管理所本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为595.20万元。与上年相比，减少59.18万元，减少9.04%，主要是因为：2022年度单位下沉到岳阳楼区，账上还有71.77万元的自有银行存款资金，用于当年的开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计595.20万元，其中：财政拨款收入592.28万元，占99.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.92万元，占0.49%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计594.60万元，其中：基本支出235.70万元，占39.64%；项目支出358.90万元，占60.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计592.28万元，与上年相比，增加9.70万元，增加1.67%，主要是因为：在编人员工资调增，五险一金基数调增，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出592.28万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，财政拨款支出增加9.70万元，增加1.67%，主要是因为：在编人员工资调增，五险一金基数调增，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出592.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.59万元，占3.98%；卫生健康（类）支出8.80万元，占1.49%；城乡社区（类）支出543.48万元，占91.76%；住房保障（类）支出16.41万元，占2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为629.21万元，支出决算数为592.28万元，完成年初预算的106.24%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.24万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算数的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的工资性支出预留专项资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助（项）。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.64万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算数的115.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了工资性支出预留专项指标。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为572.18万元，支出决算为541.48万元，完成年初预算数的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2022年结余资金和标准化考核奖励资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.93万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算数的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了工资性支出预留专项指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出233.38万元，其中:
人员经费207.13万元，占基本支出的88.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.25万元，占基本支出的11.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为265.60万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的2.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为265.60万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的2.60%，决算数小于预算数的主要原因是：财政下错预算指标；与上年相比增加1.85万元，增加36.63%,增长主要原因是：岳阳楼区城管委划拨了一辆环境监测车辆，然后财政是通过这个指标下达支付使用，所产生的车辆保险费、车辆油料费和修理费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.90万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市中心城区水域环境卫生管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.90万元，主要是单位环卫清扫特种车辆的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数15人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额63.87万元，其中：政府采购货物支出20.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.06万元。授予中小企业合同金额63.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出592.28万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出594.58万元，其中：基本支出235.68万元，项目支出358.90万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.32分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.32分。全年预算数为637.81万元，执行数为594.58万元，完成预算的93.22%。绩效目标完成情况：1、4艘保洁船实行全天候巡回保洁作业，扎实清理水面漂浮物，对岳阳楼景区沿线的市容保障，我们安排专人值守，跟踪督查，最大程度减少垃圾滞留时间，控污治污效果十分显著；2、打造洞庭湖最美岸线，定时清理岸坡影响观感的杂草，全年共清理岸坡杂草2000余平方；3、我所共清理各类水域垃圾约2800余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善处置，清运过程都做到了密闭运输不撒漏，车箱船舱及垃圾箱内无垃圾积压无异味，杜绝了二次污染；4、全年共劝阻随手乱丢乱倒垃圾行为1280余起、岸滩燃放烟花炮竹410余起次，查处非法倾倒建筑垃圾、渣土11起次，有效遏制了源头垃圾入湖现象；5、今年我所共开展以源头控污治污为目的的大型集中整治行动12次，整改桂花园、七里山、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段14处，卫生死角67处，进一步遏制了污染频发势头，达到了整改薄弱环节、巩固保洁成果的目的。6、我所成立了机动巡查小分队，水陆两线全天候巡视督查，及时下发突发污染应急处置指令，全年共成功处置突发污染事件1100余起，做到了污染发现及时、处置迅速。
发现的主要问题及原因分析：卫生质量不稳定、工作效率不高、人为污染时有发生等。
下一步改进措施：我们将以问题为导向，强化整改落实，进一步提高水域垃圾治理的满意度、美誉度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所决算公开表.xlsx
2023年自评表格(岳阳市中心城区水域环境卫生管理所).docx