岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心
2021年部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心
部门概况
一、 部门职责
（一）负责对全区卫生健康机构的财务总账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账等的登记工作。
（二）负责对被统管单位上报的原始凭证进行集体审核，及时记账、算账、对账和编制会计报表。
（三）及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析。
（四）严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。
（五）监督被统管单位的票据和内部往来收据的领发、核销、管理工作。
（六）定期不定期地对被统管单位的内部财务管理工作进行检查、监督，负责对被统管单位财务工作的业务指导。
（七）指导和监督被统管单位的会计档案管理工作，对被统管单位的会计资料负有保密的责任。
（八）负责对被统管单位专项经费的使用、财务收支情况等进行分析和监督管理。
（九）帮助被统管单位做好统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心内设机构包括：根据编办核定，全额拨款事业编制14名，现有在编人员11人，无离退休人员。单位设置五个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。
决算单位构成。岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为172.69万元。与上年相比，减少16.24万元，减少8.60%，主要是因为受疫情影响，2020年主要都是在疫情防控一线，各种加班和加班餐开支都比较多，2021年疫情有所控制，相应的费用有所减少，然后别的公用经费也有压缩性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计172.69万元，其中：财政拨款收入172.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计172.69万元，其中：基本支出172.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为172.69万元，与上年相比，减少16.24万元,减少8.60%，主要是因为受疫情影响，2020年主要都是在疫情防控一线，各种加班和加班餐开支都比较多，2021年疫情有所控制，相应的费用有所减少，然后别的公用经费也有压缩性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出172.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加减少16.24万元，减少8.60%，主要是因为受疫情影响，2020年主要都是在疫情防控一线，各种加班和加班餐开支都比较多，2021年疫情有所控制，相应的费用有所减少，然后别的公用经费也有压缩性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出172.69万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出172.69万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为154.39万元，支出决算数为172.69万元，完成年初预算的111.85%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为154.39万元，支出决算为172.69万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算报表的所有支出都做在其他卫生健康管理事务支出功能分类科目，年初预算的住房公积金、机关事业单位养老保险金、机关事业医疗保险金、工伤保险金等都是分别做在对应的功能分类科目里面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出172.69万元，其中：人员经费129.36万元，占基本支出的74.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.33万元，占基本支出的25.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出，人数0人，内容为无；开支培训费0.02万元，用于开展外出参加政府会计制度相关方面培训，人数2人，内容为政府会计制度账务处理，新旧系统衔接以及年终决算等方面的培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为154.39万元，执行数为172.69万元，完成预算的111.85%。主要包括：1：负责对全区的医疗卫生机构和计划生育服务机构的财务总账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账等的登记工作。2：负责对被统管单位上报的原始凭证进行集体审核，及时记账、算账、对账和编制会计报表。3：及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析。4：监督被统管单位的票据和内部往来收据的领发、核销和管理工作。5：负责对被统管单位专项经费的使用、财务收支情况等进行分析和监督。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
