2021年度岳阳市岳阳楼区
人民政府金融工作办公室
部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关规范性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（二）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，负责推动全区金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全区金融市场体系建设。
（三）负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；协助驻区金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。
（四）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范化解处置各类金融风险，维护金融稳定。
（五）会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
（六）组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。
（七）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（八）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。
（九）指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我办内设股室5个，综合办公室；银行股；证券保险和资本市场股；金融稳定股；金融监管股共5个股室。共有编制人数17人。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室单位本级。
第二部分
2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为499.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加26.45万元，增长5.59%。主要是因为扩大业务范围，为推进经济发展，2021年贯彻文件精神对2020年度促进区域经济发展有突出贡献的企业高管激励金65.8万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计499.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计499.85万元，其中：基本支出499.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为499.85万元，其中：一般公共预算财政拨款499.85万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.45万元，增长5.59%。主要是因为扩大业务范围，为推进经济发展，2021年贯彻文件精神对2020年度促进区域经济发展有突出贡献的企业高管激励金65.8万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出499.85万元，其中：基本支出499.85万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加26.45万元，增长5.59%。主要是因为扩大业务范围，为推进经济发展，2021年贯彻文件精神对2020年度促进区域经济发展有突出贡献的企业高管激励金65.8万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出499.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.29万元，占3.46%；卫生健康支出7.26万元，占1.45%；金融支出463.71万元，占92.77%；住房保障支出11.59万元，占2.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为414.55万元，支出决算数为499.85万元，完成年初预算的120.58%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.15万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.11万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的50.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及工伤保险预算计提费率差异。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.29万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）
年初预算361.69万元，支出决算为463.71万元，完成年初算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利提标、扩大业务范围、为促进经济发展激励有突出贡献的企业高管。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算13.27万元，支出决算为11.59万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出499.85万元，其中：人员经费190.45万元，占基本支出的38.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费309.4万元，占基本支出的61.9%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.03万元，下降42.92%，下降的主要原因贯彻执行厉行节约精神，严格控制经费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组29个、来宾281人次，主要是接待金融事务、招商引行发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年度机关运行经费支出309.4万元，比上一年决算数增加94.08万元，增长43.69%。主要原因是：主要是因为扩大业务范围，为推进经济发展，2021年贯彻文件精神对2020年度促进区域经济发展有突出贡献的企业高管激励金。
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2021年度无此项开支。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年度政府采购支出总额246.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.21万元。授予中小企业合同金额246.4万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区人民政府金融工作办公室整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为100分。全年预算数为414.55万元，执行数为499.85万元，完成预算的120.58%。预期工作目标：1：引进金融机构,积极搭建各类金企对接交流平台，组织开展区融资专项辅导培训班、深入各市县交流工作。 2：坚持发展与监管并举,推动小额贷公司规范健康发展,每月进行财务现场检查，积极招商引行，推动我区经济快速发展。努力为企业解困，根据公司的问题，按“一企一策”的原则，依据实际情况制定化解方案。 3：推动区金融证券保险公司筹备活动，积极开展设立保险证券公司的协调指导工作；保险知识培训。 4：召开防范和打击非法集资暨涉企金融风险防范工作会议，融资性担保业务培训，加强宣传教育活动,提高群众自我保护意识,为集资群众挽回经济损失。
今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我办以服务高质量发展为宗旨，围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作，各项金融指标稳中有升。截止11月末，存款余额1661.66亿元，比年初新增62.38亿元，同比增长6.03%；贷款余额1539.46亿元，比年初新增163.34亿元，同比增长15.02%；2021年度金融行业创造税收5.08亿元、同比增长12.74%。金融结构进一步优化，服务水平进一步提升，促进楼区社会经济平稳发展。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2021年绩效自评报告.docx