2023年度
岳阳楼区财政资金服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区财政资金服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区财政资金服务中心部门
概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行上级的财政资金管理工作方针、政策，拟订全区项目资金管理办法，经批准后组织实施。
（二）负责全区项目资金的合理、高效、安全使用，及项目资金的及时划拨，并统计监督项目资金的使用情况。
（三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心部门内设机构包括：岳阳楼区财政资金管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。现有人数2人，其中：在职编制2人。实行独立核算，因人员较少，暂时也未内设其他股室。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心本级。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心单位本级。
第二部分
2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计35.41万元。与上年相比，减少12.82万元，减少26.5%，主要是因为本年人员减少导致人员工资及公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计35.41万元，其中：财政拨款收入35.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计35.41万元，其中：基本支出31万元，占87.54%；项目支出4.41万元，占12.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计35.41万元，减少12.82万元，减少26.5%，主要是因为本年人员减少导致人员工资及公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出35.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.82万元，减少26.5%，主要是因为本年人员减少导致人员工资及公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出35.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.12万元，占82.24%；社会保障和就业支出3.08万元，占8.7%；卫生健康支出1.11万元，占3.13%；住房保障支出2.1万元，占5.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为34.07万元，支出决算数为35.41万元，完成年初预算的103.93%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为26.56万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数提标,且包含机关事业单位职业年金缴费支出0.71万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.75万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的104%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算一体化无法未将个人缴费部分分开，职业年金支出0.71万元列在一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的125%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0.95万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的116.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗暂停缴纳。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.06万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出31万元，其中：人员经费27.4万元，占基本支出的88.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费3.6万元，占基本支出的11.61%，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年度本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年度岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心2023年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出35.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出35.41万元，其中：基本支出31万元，项目支出4.4万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金4.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为10分。全年预算数为34.07万元，执行数为35.41万元，完成预算的103.93%。绩效目标完成情况：一是我单位预决算报告，政府综合财务报告等财务报告均能按时出具，并及时在政府门户网站上公开；二是预算执行按月份均匀发生，各项财务报告数字准确，监督城建项目资金及时拨付，各项工作均能高质量完成。发现的主要问题及原因：一是我单位绩效评价存在的主要问题是在信息化时代，资金管理与信息化管理工具结合不够，信息化管理系统建设过于分散；二是一些定性分析的指标主观性太强，评价的结果会缺乏客观性。下一步改进措施：一是优化信息管理系统；二是集中财务数据；便于分析单位的财务状况，也便于资金更加高效和安全的管理。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
