一、部门（单位）基本概况

联系人

廖远军

联络电话

13873035544

人员编制

5

实有人数

3

职能职责概述

负责审核城建项目建设资金年度收支计划草案；负责城建项目资金结算的调度方案，监督项目资金月度收支计划，监督项目资金的结算、汇总和竣工决算和财务决算；负责对区人民政府城建投资项目举债的可行性研究；监督城建项目融资；负责组织城建项目概算、预算与结算审查。

年度主要

工作内容

任务1：项目建设资金年度收支计划编制

任务2：监督项目建设资金收付

任务3：城建项目概算、预算与结算审查

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

项目资金安全及时拨付，确保城建项目按进度施工，项目资金使用合理，核算清楚。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼区财政资金服务中心

68.18

11.82

56.36

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼区财政资金服务中心

68.18

68.18

60.3

7.88

0

0.48

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼区财政资金服务中心

0.35

0.35

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼区财政资金服务中心

0

0

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：资金管理合法合规，账实相符

目标2：预决算完整、按时公开

目标3：预算按进度执行

1、资金管理均按照行政事业单位会计制度规范记账，做到账实相符。

2、预决算按时完整在政府门户网站公开。

3、预算按进度均匀执行

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：资金管理安全规范

100%完成

指标2：预算编制合理合规

100%完成

指标3：决算准确

100%完成

数量指标

指标1：“三公经费”变动率≤0

100%完成

指标2：资金无结余

100%完成

指标3：公务卡刷卡率≥50%

100%完成

时效指标

指标1：预决算按时公开

100%完成

指标2：预算资金按时拨付

100%完成

指标3：预决算财务报告编制及时

100%完成

成本指标

指标1：预算调整率=0

100%完成

指标2：三公经费控制率≦100%

100%完成

指标3：人员经费增长不超过10%

100%完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：财政资金管理安全规范

指标2：预算管理科学合理

100%完成

经济效益

指标1：重点支出安排率≥100%

100%完成

生态效益

指标1：办公节能产品使用率≥95%

100%完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务单位投诉率=0

指标2：

100%完成

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

廖远军

副主任

楼区财政资金服务中心

高志琦

会计

楼区财政资金服务中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

楼区财政资金服务中心负责审核城建项目建设资金年度收支计划草案；负责城建项目资金结算的调度方案，监督项目资金月度收支计划，监督项目资金的结算、汇总和竣工决算和财务决算；负责对区人民政府城建投资项目举债的可行性研究；监督城建项目融资；负责组织城建项目概算、预算与结算审查。

2、机构设置

根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18   号文件精神，岳阳楼区财政资金管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位，因人员较少，暂时也未内设其他股室。现有人数3人，其中：在职编制3人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年单位整体支出规模68.18万元，主要用于人员工资、津补贴、绩效奖金、社会保险、基本办公开支、交通费、劳务费、工会经费等方向的开支。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年单位整体支出68.18万元，其中人员经费60.3万元，主要是人员的工资、津补贴、绩效奖金和社会保险等内容。日常公用经费7.88万元，主要是办公费、交通费、劳务费、工会经费等开支。

（二）专项支出

2020年，我单位属于楼区财政局的二级机构，且无其他下属单位，我单位没有专项支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2020年我单位未开展任何项目建设。

（二）专项管理情况分析

2020年我单位未开展任何项目建设。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性分析

     2020年我单位预算未进行调整，预算调整率为0；单位资金支出严格按照预算执行，未出现超预算的现象；预算“三公经费”变动率为下降0.3%，严格按照厉行节约的要求规划使用资金。

（二）效率性分析

2020年，我单位预决算报告，政府综合财务报告等财务报告均能按时出具，并及时在政府门户网站上公开。预算执行按月份均匀发生，各项财务报告数字准确，监督城建项目资金及时拨付，各项工作均能高质量完成。

（三）有效性分析

2020年，我单位财政资金按照政府财务会计制度的规定，科学安全管理，资金拨付手续完整并及时拨付，确保了楼区城建项目建设速度。

（四）可持续性分析

2020年，我单位资金管理措施严格规范，未出现资金使用单位投诉的现象。项目建设进度良好。

五、存在的主要问题

   2020年，我单位绩效评价存在的主要问题是在信息化时代，资金管理与信息化管理工具结合不够，信息化管理系统建设过于分散，导致财务分析数据不够全面，系统。另外一些定性分析的指标主观性太强，评价的结果会缺乏客观性。

六、改进措施和有关建议

建议优化信息管理系统，集中财务数据，便于分析单位的财务状况，也便于资金更加高效和安全的管理。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

2

还有待改进的地方

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98