目录

　　第一部分 区财政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　区财政局单位概况

　　一、 部门职责

　　负责编制全区财政年度预决算、调整和综合平衡工作;负责各类财政专户、收支的管理;负责地方政府债务管理，根据授权负责监督地方融资平台的融资化债工作;负责预算绩效管理、政府投资项目预决算评审;负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作;负责地方金融工作，协调处理区内企业融资、上市等工作。负责政府非税收入管理;协调联系税务、审计、金融等工作，防范系统性金融风险。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。财政局内设机构(11个， 副科级):综合科、预算国库科、经济建设科、国有资产管理科、金融债务管理科、企业科、财政投资评审管理科、政府采购管理科、财政监督检查科、社会保障科、农业农村科。下属事业机构：财政事务中心(加挂金融事务中心牌子)。正科级公益一级公类事业单位；财政国库集中支付核算中心。正科级公益一类事业单位。

　　（二）决算单位构成。区财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区财政局本级以及财政事务中心、财政国库集中支付核算中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1619.89万元。与上年相比，减少187.67万元，减少10.38%，主要是因为精简费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1619.89万元，其中：财政拨款收入1614.92万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.97万元，占0.31%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1619.89万元，其中：基本支出1619.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1619.89万元，与上年相比，减少187.67万元,减少10%，主要是因为精简费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1614.92万元，占本年支出合计的99.69%，与上年相比，财政拨款支出减少192.64万元，减少10.66%，主要是因为精简费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1614.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1464.13万元，占90.66%；社会保障和就业（类）支出62.26万元，占3.85%；卫生健康（类）支出25.13万元，占1.56%；住房保障（类）支出63.40万元，占3.93%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1483.3万元，支出决算数为1614.92万元，完成年初预算的108.87%，其中：

　　1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为841.87万元，支出决算为888.99万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为182.02万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　4、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

　　年初预算为85万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的33.85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

　　年初预算为400万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的75.91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　7、一般公共服务（类）税政事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为60.69万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为2.22万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为25.13万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为68.4万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况填报。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1614.92万元，其中：

　　人员经费974.1万元，占基本支出的60.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费640.82万元，占基本支出的39.68%，主要办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、无因公出国（境）费支出。

　　2、无公务接待费支出。

　　3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出640.82万元，比上年决算数、减少54.49万元，降低46.16%。主要原因是精简费用支出

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展党员培训，人数34人，内容为党员集中学习及公文写作能力培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位年末无车辆；单位价值50万元以上通用设备1（套），为财政数据支撑平台存储扩容和安全加固项目；单位价值100万元以上专用设备2（套），为财政信息系统安全整改采购项目111.8362万元、国库集中支付电子化系统176.2万元。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　2023年度支出合计1619.89万元，其中：基本支出1619.89万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。我局经费支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出 。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　附件:

　　岳阳经济技术开发区

　　2023年度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称：岳阳经济技术开发区财政局

　　预 算 编 码  : 101001              

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组   

　　报告日期：2024年8月28日

　　岳阳经济技术开发区财政局（制）

　　填报人（签名）：                          联系电话：

　　附件:

　　岳阳经济技术开发区

　　部门整体支出绩效评价自评表