2021年，城陵矶新港区在党工委、管委会的坚强领导和市人大、市政协的有力监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中六中全会精神，深入贯彻习近平总书记在湖南考察调研时的重要讲话精神，围绕市委市政府重大决策部署，积极应对新冠肺炎疫情和减税降费政策对财政收入对经济发展的影响，排除财政收支矛盾突出等各种困难，全面深化财税体制改革，顺利完成了市八届人大五六次会议确定的目标任务，预算执行情况总体较好。

　　一、2021年财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2021年,全区完成一般公共预算收入190280万元，同比增长63.5%，其中：一般公共预算地方收入66635万元，为预算的104.599.4%，同比增长8.9%，上划中央收入3511381509万元，上划省级收入969721187万元，上划市级收入1041120949万元。从平衡情况来看，一般公共预算地方收入6119366635万元，加上上级补助收入5606865858万元，债务转贷收入2305111010万元，调入资金113000144834万元（从政府性基金预算调入），调入预算稳定调节基金47434498万元，上年结余278310941万元，收入总量为260838303776万元；本年支出222048283474万元，加上上解上级支出299673万元，债务还本支出2305111010万元，补充预算稳定调节基金44980万元，结转下年支出109418619万元，支出总量为260838303776万元，收支平衡。

　　20201年，全区完成一般公共预算支出222048283474万元，为调整后支出预算的96.697%，同比增长43.627.7%。分科目来看，一般公共服务支出1373215926万元,同比增长16.916%；国防支出501590万元，同比增长1003080%；公共安全支出80103万元，同比增长17.628.8%；教育支出100万元，同比增长下降100%；科学技术支出5600834650万元，同比增长18.3下降8.8%；文化旅游体育与传媒支出115万元，上年无此项支出；社会保障和就业支出255141万元，同比增长10.9下降44.7%；卫生健康支出768万元，与去年持平同比下降89.5%；节能环保支出27222974万元，同比增长185.89.3%；城乡社区支出4940667896万元，同比增长100.237.4%；农林水支出938211万元，同比增长100下降77.5%；交通运输支出1436910249万元；同比增长994.8下降28.7%；资源勘探信息等支出2625577930万元，同比下降6增长196.8%；商业服务业等支出833011446万元，同比增长10037.4%；金融支出2062000万元，同比增长100下降89%；自然资源海洋气象等支出3501840053万元，同比增长2614.4%；住房保障支出43377254万元，同比增长391.567.3%；粮油物资储备支出232276万元，同比增长10019%；灾害防治及应急管理支出628898万元，同比增长25.343%；其他支出501万元，上年无此项支出；债务付息支出93969253万元，同比下降3.11.5%。

　　按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项：

　　1.预备费。预备费预算1000万元，实际支出3471000万元，主要用于自然灾害等突发事件处置，中央、省、市、区年中新出台政策增支等年初难以预见的开支。未使用的653万元，按照相关规定，全部调入预算稳定调节基金。

　　2.“三公”经费。20201年全区财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计117146225万元，比预算数334329360万元减少217118335万元。其中：因公出国经费080万元；公务用车购置及运行费135800万元；公务接待费10488145万元。“三公”经费下降主要是各部门严格落实中央、省、市、区厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保了“三公”经费只减不增。

　　3.预算稳定调节基金和周转金。20201年调入预算稳定调节基金47434498万元,当年使用预算稳定调节基金2454498万元，截至20201年底预算稳定调节基金余额为44980万元;另外，另外，我区无预算周转金。

　　4.结转资金。20201年一般公共预算结转下年支出109418619万元。结转下年支出中，所有项目均为当年上级专项资金。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　20201年，全区完成政府性基金预算收入156878314436万元，加上上级补助收入50000万元，地方政府专项债务转贷收入220000131674万元，上年结余2297722113万元，收入总量为449855468223万元；完成政府性基金预算支出314503279672万元，上解支出239112万元，债务还本支出21674万元，调出资金113000144834万元，结转下年支出2211321931万元，支出总量为449855468223万元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营收支决算情况

　　我区无国有资本经营收支预算。

　　（四）社会保险基金收支决算情况

　　我区未设立社会保险机构，没有收支。

　　（五）地方政府债务情况

　　20201年，上级核定我区政府债务限额9396521049652万元，即我区201920年政府债务限额719652939652万元，加上20201年新增债务限额为220000110000万元。根据上述限额，20201年市财政下达我区新增债券22110000万元。按照政府专项债券资金使用要求以及申报项目建设情况，我们制定了安排方案：一是湖南城陵矶新港区高端制造产业基地项目岳阳城陵矶新港区配套公共基础设施项目910000万元；二是岳阳城陵矶综合保税区二期建设项目岳阳城陵矶综合保税区配套公共基础设施项目540000万元；三是长江中游航运物流枢纽中心项目电子信息标准化厂房项目640000万元；四是岳阳新兴产业园建设项目湖南城陵矶新港区高端制造产业基地20000万元。债券分配方案已报市人大备案审查。

　　二、20212年上半年预算执行情况

　　1-6月，全区完成一般公共预算收入7817995596万元，占年计划133874241000万元的58.439.7%，同比增长56.622.3%。其中：完成一般公共预算地方收入3103641917万元，占年计划6702482100万元（含非税收入年计划27011000万元）的46.351.1%，同比增长45.335.1%。一般公共预算地方收入总量未过半的主要原因是收入统计口径扣减了上半年留底抵退税省级部分24868万元按照许达哲书记、毛伟明省长对财政收入质量工作的批示精神，我区全面压减了非税收入，为全市完成压减任务做贡献。税收收入分预算级次看：上划中央收入完成3096152097万元，占年计划43157106741万元的71.748.9%，同比增长65.968.3%；上划省级收入完成807713303-11522万元，占年计划1159727034万元的-69.642.6%，同比增长66.864.7下降242.66%；上划市级收入完成810513104万元，占年计划1209625125万元的6752.2%，同比增长60.461.7%。分部门看：税务部门完成7466111500590180万元，占年计划106874230000万元的69.839.2%，同比增长58.65420.8%；财政部门完成35185416万元，占年计划2700011000万元的1349.2%，同比增长23.754%。

　　1-6月，全区完成一般公共预算支出11945499133万元，占年计划163518218349万元的73.145.4%，预算支出进度较快，主要是提前完成了全年债务化解任务。其中：一般公共服务支出54356614万元；国防支出1200230万元；公共安全支出18126万元；科学技术支出221571252万元；社会保障和就业支出154万元；卫生健康支出542万元；节能环保支出281018万元；城乡社区支出6086143310万元；农林水事务支出167200万元；交通运输支出101065493万元；资源勘探信息等支出516926241万元；商品服务业支出36927029万元；金融支出500万元；自然资源海洋气象等支出11341296万元;住房保障支出58615万元；灾害防治及应急管理支出179221万元；其他支出349万元；债务付息支出47135543万元。

　　今年上半年，财政预算执行主要特点体现为以下三个方面：

　　（一）（一）紧抓财源建设，财税收入实现高质量跨越式增长。

　　今年来，我区充分发挥经济建设增长极“主引擎”的作用，大力实施“三高四新”财源建设工程，培植特色财源，加强税收精细化管理，特别是探索在重大经济指标和重大项目建设方面率先实行揭榜挂帅制，2021年全口径税收实现翻番，2022年锁定目标任务30亿元，力争实现跨越式发展。1-6月，我区完成全口径税收收入12.4元，同比增长56.2%;地方税收收入完成36501万元，同比增长32.6%,增幅继续领跑全市。一是严格落实税收目标责任制。实行管委会主任牵总头、财政协管领导日常调度、行业主管领导负主责、部门单位一把手抓落实的四级工作机制。将全口径税收收入30亿元纵向分解到三区各行业主管部门单位，横向分解到建安、房地产、航运物流、标准化厂房园区、汽车城片区等板块，层层传达责任压力，构建条块结合、上下联动、齐抓共促的责任体系。二是稳固新经济业态项目税收。当前，很多新经济业态蓬勃发展，特别是平台经济、数字经济东风正劲，已成为拉动经济发展的新增长点。我区充分发挥独有的自贸区、综保区、跨境电商综试区政策优势，以标准统一、风险可控、持续稳定为前提，着力研究再生资源、灵活用工等新经济业态税收征管政策，积极对接产业上下游，以资本中间搭桥，开展供应链融资服务，用资本运营带来税收落地。三是优化环境涵养实体财源。开展管委会领导帮扶重点税源企业和小巨人企业行动，制定《湖南城陵矶新港区干部联点企业及产业项目工作方案》，实现企业联点全覆盖，坚持产业项目“一对一”工作服务专班和项目联点制度，挂图作战，为企业提供从设立、建设竣工、生产运营全生命周期的政策支持，在全市率先挂牌成立园区企业服务中心，为财源产业强链、延链、补链，不断推动产业链升级和协同发展。出台企业纳税贡献奖励办法，增强企业荣誉感和获得感，激励企业做强做优做大。四是做优综合治税。着力构建多方协同、合力攻坚的税收共治共促格局。继续推行项目登记、开工、施工、竣工“四个关口”闭环化管理，确保建安行业税收不外流；“一对一”服务解决汽车城历史遗留问题，优化汽车城片区营商环境，促进汽车销售税收增长；加大对银行业金融机构的支持力度，鼓励引导金融机构属地纳税。

　　今年来，我区紧紧围绕“95668”揭榜制目标，坚持用宽广的视野、超前的思维和务实的作风，全面落实“三高四新”财源建设各项部署，狠抓以财源建设为主的各项工作推进。上半年，全区完成一般公共预算收入78179万元，同比增长56.6%，非税收入占一般公共预算地方收入的比重仅11.3%，收入质量全市最优。一是强化培植。开展管委会领导帮扶重点税源企业和小巨人企业工作，制定管委会干部联点帮扶企业行动方案，每月调度企业经济运行情况，积极协调解决企业实际困难，推动企业做大做强；积极拓展新增长点，以标准统一、风险可控、持续稳定为前提，聚焦平台经济、总部经济、数字经济等新经济业态精准招商，着力引进了嵯峨企业服务、智通物流科技、陨石网络直播、中德华建、财智君等新经济业态项目，税收贡献在下半年可凸显。二是强化调度。财税征管部门加强协调衔接，每月不定期召开收入形势分析会议，分析统计督办组织收入工作，解决财税征收难题；制定全年税收收入翻番达到18.4亿元的重点税源项目及税源板块任务分解表，将全年收入任务层层分解，压实责任；组织召开重点税源企业家座谈会、新经济企业座谈会、建安企业座谈会等专题会议，研究行业税收管理问题，促使企业为地方经济发展作出新的贡献。三是强化征管。强力推进建安房地产行业、不动产办证环节等7个重点领域的税收清理工作。对建安行业严把项目登记、开工、施工、竣工“四个关口”，推行闭环化管理，征收外地建筑企业预缴税费1612万元，确保建安行业税收不漏一滴；积极拓展金融保险行业税收，逐一摸底金融保险企业情况，分类施策，成功将华融湘江银行新港区支行、中国银行新港区支行税收转移至我区税务征收；紧抓大笔税源收入，把耕地占用税、契税清算入库工作责任落实到部门和个人，确保了相关税收及时入库；积极甄别和划转平台公司资产，挖掘土地使用税、房产税等地方税源潜力，弥补区级收入缺口。

　　（二）支出有保有压，财政资金调度及时高效。上半年，在政府专项债券发行滞后、土地出让收入不理想的情况下，我区牢牢树立过紧日子的思想，坚持“有保有压有调”的工作原则，继续压减一般性支出，“三公”经费一律只减不增，不断优化支出结构，将有限的财力向重点领域和关键环节倾斜。一是保障重点支出。共调度到位资金165亿元，有力保障了重点项目招商政策奖励、政府债务化解项目土地报批征拆及重点建设项目的资金需求。二是积极盘活存量资金。大力清理盘活预算单位、财政专户存量资金，盘活资金1.5亿元，有效整合用于急需领域。三二是坚决落实政府“过紧日子”要求。大力压减非重点、非刚性等一般性支出，特别是严格控制预算追加，压减非必需的项目支出，从严控制“三公”经费，压减资金统筹用于重点支出。

　　（三）推进财政改革，财政管理水平全面提升。一是启动预算管理一体化系统改革。运用现代信息技术，全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是全面实施预算绩效管理。逐步构建全方位预算绩效管理格局,建立全过程预算绩效管理链条,完善全覆盖预算绩效管理体系,强化绩效评价结果应用,探索建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的激励约束机制。三是进一步深化财政信息公开。基本实现部门预决算信息全口径、全范围公开，不断细化公开内容，并在公开的时间、范本、内容、形式、程序上实现“五统一”。

　　后段，我们将进一步抓好各项工作，为岳阳“三区一中心”建设作出引领性贡献。一是坚定不移抓发展，做大财税盘子。着力为全市经济增长作出应有的贡献，积极拓展平台经济、总部经济、数字经济等新经济业态税收倍增新增长点，推动税收征收由财税部门“单兵作战”向行业主管部门“协同作战”转变，进一步加强税收综合平台利用，形成可持续运行的协税护税长效机制。力争20212年新增纳税过亿500万元企业突破170家，新增纳税过5000200万元企业3104家，新增年纳税过1000万元企业13家，确保20212年全口径税收收入达到突破18.430亿元，增长100%。二是创新思路抓争资，力推财政增收。加强项目储备，围绕国家专项资金重点支持的领域，主动对接、优化项目、强化储备、精准报送。加大协调对接力度，在自贸区、“135”工程、保障性安居工程、生态环保等方面积极争取上级财政资金。二三是全力以赴抓项目，做强主导产业。紧紧围绕全市“12+1”优势产业链延链补链强链，持续开展“121”招商，依托新金宝、鑫源链、攀华、汇川等龙头企业，围绕电子信息、智能制造、新能源动力等优势产业链，紧盯汇川电控、立讯精密、华为打印机、中远海集装箱电池、比亚迪刀片电池、德阳重工、南京金东新材料等项目开展产业链招商，着力建链补链延链强链，推动产业链与供应链、创新链、人才链、资金链、价值链“六链融合”，加快构建产业集群，全面优化产业生态。2022年，确保新引进产业项目80个以上，新开工产业项目60个以上，新投产产业项目60个以上，新增“四上”企业60家以上。紧紧跟踪对接49个投资过亿元以上的在谈项目，确保投资100亿元的攀华400万吨新型薄板、投资过50亿元的科森模组、恒天领锐高速导步电机等一批签约项目年内投产，全年投产达产的项目在50个以上。三四是防控风险，守住债务底线不突破严控债务风险，探索多元化化债渠道。全面摸底区内存量闲置的资产资源，完善相关权证办理，将分散的资产进行统筹整合，通过“租、售、授、融”等手段，全面将“沉睡”的资产“唤醒”，将沉淀的资金盘活，积极探索将区内的标准化厂房等有收益性的资产通过发行REITS盘活，拓宽化债资金的筹集渠道，防范债务风险。

附：2021年城陵矶新港区决算报告附表 .xls