目     录

 

第一部分湖南城陵矶新港区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

正    文

 

第一部分湖南城陵矶新港区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出加快城陵矶新港区发展、建设资源节约型和环境友好型社会的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。

（二）编制城陵矶新港区经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、城镇群建设、基础设施建设规划并组织实施。

（三）根据授权，负责管理和整合区域内港口、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。

（四）负责区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作交流。

（五）筹集、管理和安排使用城陵矶新港区建设发展资金。

（六）根据授权，在区域内行使市级综合经济管理权，承担市政府赋予的有关行政许可事项，负责综合、党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源、社会保障、财政收支、国有资产管理、审计、统计、城市管理、环境保护、安全生产监督管理等工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湖南城陵矶新港区管理委员会部门决算仅包括管委会机关本级决算，即管委会机关和综合管理部，不包含其他下属部门或单位。

第二部分 湖南城陵矶新港区管理委员会2019年度部门决算表

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南城陵矶新港区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3661.1万元，与2018年相比，收、支总计减少513万元，比上年减少12.29%。主要原因是我部根据中央八项精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，全年实际支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3534.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3534.82万元，比上年减少5.54%，占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3550.82万元，其中：基本支出2474.37万元，占本年总支出的69.68%。项目支出1076.45万元，占本年总支出的30.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计3661.1万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少513万元，比上年减少12.29%。主要原因是：1、加大使用结余资金的力度； 2、我部门较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约、压缩一般性行政经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3550.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少497万元，与上年相比减少12.28%,主要原因是：1、加大使用结余资金的力度； 2、我部门较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约、压缩一般性行政经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3550.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3251.69万元，占91.58%；社会保障和就业（类）支出96.63万元，占2.72%；卫生健康（类）支出74.57万元，占2.1%；节能环保（类）支出17.31万元，占0.49%；城乡社区（类）支出1.93万元，占0.05%；资源勘探信息等（类）支出9.59万元，占0.27%；住房保障（类）支出99.11万元，占2.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3536.01万元，支出决算为3550.82万元，完成年初预算的100.42%。其中：基本支出2474.37万元，比年初预算2474.43万元减少了0.06万元。项目支出1076.45万元，比年初预算1061.58万元增加了14.87万元，主要原因是随着新港区的迅速发展，招商和迎检任务加重，港区各项宣传力度加大，宣传费用增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2474.37万元，其中:人员经费1195.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1279.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.38万元，支出决算为44.11万元,完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费决算6.38万元，占14.46%，因公出国（境）2批次2人次。公务用车运行维护费决算15.78万元，占35.77%，公务用车保有量5辆。公务接待费决算21.95万元，占49.77%，2019年公务接待共528批次、10560接待人次。2019年“三公”经费决算比2018年减少12.05万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门根据管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩［2020］4号）精神，对2019年度部门支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，绩效评价结果显示， 2019年度各项绩效目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门严格执行预算管理，防止各种违反财经纪律的行为，坚持保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年城陵矶新港区综合管理部坚持党工委、管委会的坚强领导，突出目标导向，积极履行职能，在助推中心工作、服务项目建设上发挥了高效作用。

1、坚持紧抓主线强推进，党建统揽作用全面发挥

2、责任机制科学搭建。争取党工委的重视支持，加强“五化”建设，开展了支部书记“双述双评”活动，创建示范点4个。严格落实“三会一课”等制度，常态开展了“巴陵党员日主题活动”。建立党建联建机制，开展了“支部手牵手、结对心连心”活动。

3、党建融合成效良好。推行党建+群建服务，指导群团建设。其中党建+妇联+妇女联盟模式，《中国妇女报》予以推介，作为全省园区党建带妇建现场观摩点。

4、坚持紧贴基调强推进，宣传导向作用充分发挥

大宣传项目主要用于多渠道宣传新港区建设发展情况；提质新港区微信公众号，与主流媒体开展战略合作，同时在各城市高铁站、高速路等处投放户外广告等项目。

在绩效工作中，我部门做到了把好“三道关口”，守住“三道防线”，实现“三大效应”，三道关口即，把好预算关、合作关、管理关。三道防线，即守住招标关、审批关、考核关，三大效应，即助力招商效应、推介经验效应、扩大影响效应。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出1279.03万元。比2018年增加493.35万元，增长62.79%。主要原因是随着新港区的发展，人员、各项活动增加导致运行经费的增长。

（二）政府采购支出情情况

湖南城陵矶新港区管理委员会2019年度政府采购支出总额254.62万元，其中：政府采购服务支出254.62万元，占政府采购的100%。我部门在政府采购中严格按照政府采购相关制度规定签合同,按流程、分步骤在预算计划内实施。

 （三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，湖南城陵矶新港区管理委员会共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：2019年度湖南城陵矶新港区管理委员会部门决算公开表格附件1：湖南城陵矶新港区管理委员会.XLS

附件2:2019年度部门整体支出绩效自评报告附件2：湖南城陵矶新港区管理委员会2019年度绩效自评报告.docx