2020年度岳阳市机关事务管理局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度、标准并监督实施；负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
（二）对市直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；按规定管理市直行政事业单位办公用房维修，承办市直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直行政事业单位物业管理工作。
（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。
（四）统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。
（五）会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。
（六）统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（七）按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他事项。
（九）与市财政局、市国资委在国有资产管理方面的职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定市直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受市财政部门的指导和监督检查。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。市级党政机关事业单位对外出租出借的经营性国有资产，由市机关事务管理局集中统一监管，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。市直党政机关事业单位利用国有资产举办的企业应按规定脱钩，其国有资产产权划转，由市政府授权市国资委履行出资人职责，进行集中统一监管。
二、机构设置及决算单位构成
内设科室：办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。
（一）、下设事业单位
1、市直行政事业单位资产管理事务中心
2、市直机关事业单位公务用车服务中心
（二）决算单位构成
本单位二级机构财务没有进行独立核算，因此，全部纳入机关事务管理局本级2020年部门预算编制范围。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3362.64万元。与上年相比，增加1756.79万元，增长109.4%，主要是因为我单位是2019年机构改革新成立的单位，2019年只有6月至12月共计7个月账务，同时由于2020年单位工作的逐步开展，人员陆续到齐，收支合计大幅增长于2019年。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2407.9万元，其中：财政拨款收入2386.74万元，占99.12%；级补助收入0万元，占比为0；事业收入0万元，占比为0；经营收入0万元，占比为0；附属单位上缴收入0万元，占比为0；其他收入21.16万元，占0.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1519.85万元，其中：基本支出693.57万元，占45.63%；项目支出826.28万元，占54.37%；上缴上级支出0万元，占比为0；经营支出0万元，占比为0；对附属单位补助支出0万元，占比为0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3292.97万元，与上年相比，增加1757.12万元,增长114.41%，主要是因为2019年只有6月至12月共计7个月账务，同时由于2020年单位工作的逐步开展，人员陆续到齐，收支合计大幅增长于2019年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1494.81万元，占本年支出合计的98.35%，与上年相比，财政拨款支出增加864.58万元，增长1.36%，主要是因为主要是因为2019年只有6月至12月共计7个月账务，同时由于2020年单位工作的逐步开展，人员陆续到齐，收支合计大幅增长于2019年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1494.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出985.66万元，占65.94%；公共安全支出27.63万元，占1.85%；教育支出102.06万元，占6.83%；科学技术支出3.96万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出65万元，占4.35%；社会保障于就业支出44.63万元，占2.99%；卫生健康支出13.09万元，占0.88%；节能环保支出111.24万元，占7.44%；城乡社区支出42.05万元，占2.81%；农林水支出65.65万元，占4.39%；交通运输支出29万元，占1.94%；资源勘探工业信息等支出4.84万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1534.90万元，支出决算数为1494.81万元，完成年初预算的97.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
本年合计985.67万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务本年支出950.2万元，党委办公厅（室）及相关机构事务本年支出35.47万元。
年初预算为558.97万元，支出决算为985.67万元，完成年初预算的176.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额。
2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
公共安全支出本年合计27.63万元，其中公安的执法办案费27.63万元。
年初预算为0万元，支出决算为27.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年2月正式挂牌成立，年中从其他单位调整了金额到我单位。
3、教育支出（类）普通教育、职业教育（款）初中教育、高中教育、中等职业教育（项）
教育支出本年合计102.06万元，其中普通教育支出97.12万元，职业教育4.94万元
年初预算为0万元，支出决算为102.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
科学技术支出本年合计3.96万元，其中科学技术管理事务支出3.96万元。
年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）
文化旅游体育与传媒支出本年合计65万元，其中体育体育支出65万元。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行（项）
社会保障和就业支出本年总计44.63万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出4.63万元，民政管理事务支出11.1万元，行政事业单位养老支出28.3万元，残疾人事业支出0.6万元。
年初预算为28.3万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的157.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新成立单位，2020新增人员的社保未纳入年初预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）
卫生健康支出本年总计13.09万元，其中行政事业单位医疗支出13.09万元。
年初预算为20.17万元，支出决算为13.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗（项）年初预算和年末决算金额一致为，公务员医疗补助（项）由财政代付，直接支付至相关部门单位，款项未下至本单位。
8、节能环保支出（类）能源节约利用、其他节能环保支出（款）能源节约利用、其他节能环保支出（项）
节能环保支出本年总计111.24万元，其中能源节约利用61.24万元，其他节能环保支出50万元。
年初预算为0万元，支出决算为111.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
城乡社区支出本年总计42.04万元，其中城乡社区规划与管理支出42.04万元。
年初预算为0万元，支出决算为42.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
农林水支出本年总计65.65万元，其中农业农村支出65.65万元。
年初预算为0万元，支出决算为65.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
交通运输支出本年总计29万元，其中公路水路运输支出29万元。
年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
12、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）
资源勘探工业信息等支出本年总计4.84万元，其中建筑业支出4.84万元。
年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从其他单位调整了金额到我单位。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代付，直接支付至相关部门单位，款项未下拨至本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出668.53万元，其中：人员经费342.9万元，占基本支出的51.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险费等。公用经费325.63万元，占基本支出的48.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及其附加费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.01万元，完成预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。
2、公务接待费支出预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。公务接待费预决算数相等，是因为严格控制支出，很好的执行预算。与上年相比减少4.99万元，减少84.15%，减少的主要原因是2019年单位新成立，省内各市州的机关事务管理局相互交流学习较为频繁，2020年工作逐步走向正轨，同时“公务接待费用”严格按照省市要求，厉行控制并减少。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩费用。2020决算数与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占46.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占53.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组11个、来宾68人次，主要是省内各市州及岳阳各县市区的机关事务管理局来岳阳交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费支出决算为0万元，预算为0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出决算为1.07万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，公务用车运行维护费1.07万元，主要是用于车辆燃料费、维修费等支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出325.63万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加226.15 万元，增长227.33%。主要原因是：2020年数据较2019年大幅增长的主要原因是2019年我单位新成立，工作尚未完全开展，且2019年我单位只有6月至12月，共计7个月财务费用和收入，因此数据的横向可比性不强。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.31万元，其中用于办公用房权属登记培训会议开支0.8万元，人数60人左右；公共机构节能垃圾分类培训开支0.51万元，人数40人左右。2020年度没有使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额186.41万元，其中：政府采购工程支出96.35万元、政府采购服务支出90.06万元。授予中小企业合同金额96.35万元，占政府采购支出总额的51.69%；授予小微企业合同金额90.06万元，占政府采购支出总额的48.31%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有公务用车26辆，主要用于满足全市各行政事业单位的公务出行交通保障。其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车26台主要是为了；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
