第一部分 市老干部休养所概况
一、主要职能
我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是：贯彻执行党关于老干部的方针和政策；协调同老干部原工作单位关系；搞好调查研究；全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。单位内设办公室、财务股、生活服务股、物业股等4个业务股室。
二、部门决算单位构成
从部门决算单位看，部门决算只包含岳阳市老干部休养所一个单位。
第二部分 市老干部休养所2016年度部门决算表
市老干部休养所2016年度部门决算表附后。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：市老干所 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
317.50 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
301.70 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
…… |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
十一、城乡社区支出 |
18 |
10.43 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
3.00 |
…… |
19 |
|
|
7 |
20 |
||||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
320.50 |
本年支出合计 |
22 |
312.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
16.77 |
年末结转和结余 |
24 |
25.14 |
|
12 |
25 |
||||
|
合计 |
13 |
337.27 |
合计 |
26 |
337.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门： |
市老干所 |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
320.50 |
317.50 |
3.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.07 |
307.07 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
310.07 |
307.07 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
241.08 |
241.08 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
65.99 |
65.99 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.43 |
10.43 |
|||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.43 |
10.43 |
|||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.43 |
10.43 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： |
市老干所 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
312.13 |
242.61 |
69.52 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
301.70 |
232.18 |
69.52 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
301.70 |
232.18 |
69.52 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
69.52 |
69.52 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.05 |
3.05 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.43 |
10.43 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.43 |
10.43 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.43 |
10.43 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：市老干所 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
317.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
298.65 |
298.65 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
…… |
20 |
||||||||
|
7 |
十一、城乡社区支出 |
21 |
10.43 |
10.43 |
||||||
|
8 |
…… |
22 |
||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
317.50 |
本年支出合计 |
23 |
309.08 |
309.08 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
16.61 |
年末结转和结余 |
24 |
25.03 |
25.03 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
16.61 |
25 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
||||||||
|
13 |
27 |
|||||||||
|
合计 |
14 |
334.11 |
合计 |
28 |
334.11 |
334.11 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门： |
市老干所 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
309.08 |
239.56 |
69.52 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
298.65 |
229.13 |
69.52 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
298.65 |
229.13 |
69.52 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
69.52 |
69.52 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.43 |
10.43 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.43 |
10.43 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.43 |
10.43 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门：市老干所 |
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
171.83 |
302 |
商品和服务支出 |
35.98 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
74.31 |
30201 |
办公费 |
3.11 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
43.87 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.16 |
30205 |
水费 |
0.57 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.54 |
30206 |
电费 |
1.59 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.02 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
28.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.15 |
30211 |
差旅费 |
0.34 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
88.74 |
30213 |
维修（护）费 |
10.82 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
5.46 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
1.11 |
30217 |
公务接待费 |
3.82 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.84 |
30226 |
劳务费 |
2.65 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
2.96 |
||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.98 |
||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.30 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.66 |
||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
2.12 |
||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
2.12 |
||||||||
|
人员经费合计 |
270.98 |
公用经费合计 |
38.10 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门名称： |
市老干所 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17 |
0 |
10 |
0 |
10 |
7 |
5.8 |
0 |
1.98 |
0 |
1.98 |
3.82 |
|
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门： |
市老干所 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分 市老干部休养所2016年度部门决算情况说明
一、关于市老干部休养所2016年度收入支出决算总体情况说明
市老干所2016年度收入总计为337.27万元，支出总计为337.27万元。与2015年相比，收、支总计各增加62.44万元，增长22.72%。
二、关于市老干所2016年度收入决算情况说明
本年收入合计320.50万元，其中：财政拨款收入317.50万元，占99.06%；其他收入3.00万元，占0.94%。
|
|
三、关于市老干所2016年度支出决算情况说明
本年支出合计312.13万元，其中：基本支出242.61万元，占77.73%；项目支出69.52万元，占22.27%。
|
|
四、关于市老干所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市老干所2016年度财政拨款收、支总决算334.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加62.28万元，增加22.91%。
|
|
五、关于市老干所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市老干所2016年度财政拨款支出309.08万元，占本年支出合计的99.02%。与2015年相比，财政拨款支出增加53.93万元，增加21.14%。
|
|
（二）财政拨款支出决算结构情况。
市老干所2016年度财政拨款支出309.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出298.65万元，占96.63%；城乡社区支出10.43万元，占3.37%。
|
|
（三）财政拨款支出决算具体情况。
市老干所2016年度财政拨款支出年初预算为228.93万元，支出决算为309.08万元，完成年初预算的135.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是非税收入超收返还的项目支出及财政拨款的工资缺口部分等为年中追加；二是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.43万元，支出决算为229.13万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的1264%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算的2015年非税收入超收返还数额为64.02万元。
3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.43万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整后用于弥补工资缺口，支出相应增加。
六、关于市老干所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市老干所2016年度财政拨款基本支出309.08万元，其中：人员经费270.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、关于市老干所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市老干所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为5.8万元，完成预算的34.12%，其中：公务用车运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算的19.80%；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算的54.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同时由于实行公车改革，公务用车运行维护费支出下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.98万元，占34.14%；公务接待费支出决算3.82万元，占65.86%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于公务车辆改革前的车辆维修（护）费、燃料费、过桥过路费、保险费支出等。
2.公务接待费支出3.82万元。主要用于服务离退休老干部、相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。老干所2016年国内公务接待批次为70次，国内公务接待人次为650人。
八、关于市老干所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
老干所无政府性基金预算收入及支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出16.99万元，比2015年减少7.51万元，降低30.65%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约要求，从严控制支出。
（二）政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般共预算整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效评价自评为95分，自评结果为优秀。发现的主要问题：绩效目标设置不够精细化，效益目标考核较难。下一步改进措施：完善绩效目标设置，探索更加科学、细化的绩效考核方式和方法。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是指工伤医疗费补助等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理：指单位非税收入征收成本、非税收入超收返还等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本文出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。