2021年度岳阳市军用供应站部门决算
目录
第一部分 岳阳市军用供应站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市军用供应站概况
一、部门职责
1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。
2、组织开展军用饮食供应业务训练。
3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。
4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。
5、负责为过往部队提供军供保障和中转休息服务，承担军供物资、器材采购任务，并在战时协助部队完成集结与疏散任务。
6、负责加强与铁路、交通、物资、卫生、公安、财政、通信、电力、供水等相关单位的联络，建立军地联合保障机制。
7、负责做好过往部队官兵、武器装备在军供期间的安全保卫工作。
8、完成上级赋予的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，我站内设部门3个，编制数16人，实有编制人数16人。内设部门分别是：(一)办公室；(二)财务股；(三)军供股。
（二）决算单位构成。
岳阳市军用供应站2021年部门决算公开单位构成包括：岳阳市军用供应站本级。
第二部分 岳阳市军用供应站2021度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市岳阳市军用供应站2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计324.19万元。与上年相比，减少78.65万元，减少19.52%，主要为优抚事业单位经费减少及在职人员正常退休经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计267.19万元，其中：财政拨款收入260.71万元，占97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6.48万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计322.48万元，其中：基本支出268.59万元，占83%；项目支出53.89万元，占17%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计317.71万元，与上年相比，减少76.45万元,减少19%，主要是因为下拨单位的优抚事业经费减少及在职人员正常退休经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出317.71万元，占本年支出合计的98.52%，与上年相比，财政拨款支出减少20.09万元，减少5.8%，主要是因为下拨单位的优抚经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出317.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）310.94万元，占97.87%；卫生健康支出（类）支出6.78万元，占2.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为183.61万元，支出决算数为317.71万元，完成年初预算的173.04%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为144.93万元，支出决算为150.7万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底在职和退休人员发放了绩效考核奖和平安建设奖，列入财政大预算，未列入本单位预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.48万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有一部分待付。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。
年初预算0为万元，支出决算为53.89万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过财政下达省厅专项资金，未计入单位预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。
年初预算0为万元，支出决算为10.48万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算1.56为万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，预决算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是支出通过财政下达省厅专项资金，未计入单位预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出263.82万元，其中：人员经费207.65万元，占基本支出的78.71%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.17万元，占基本支出的21.29%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.04万元，完成预算的14.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行。上年度公务接待费支出决算为0.09万元，与上年相比减少0.09万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行。
公务用车购置费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.04万元，完成预算的17.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行费，与上年相比减少2.86万元，减少275%,减少的主要原因是严格控制公车出行和加油次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.04万元，主要是公车运行费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额，无法计算百分比。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对单位开展整体支出绩效评价，本年度支出总额324.19万元，基本支出为268.59万元，占本年支出的83%；主要用于：工资福利支出181.27万元，占本年基本支出67%；商品的服务支出为55.62万元，占本年基本支出的21.2%；对个人和家庭的补助26.38万元，占本年基本支出的9.8%；资本性支出5.32万元，占本年基本支出的2%；项目支出53.89万元，占本年支出的17%。结余1.71万元。
主要完成绩效目标任务为：过往部队后勤保障任务圆满完成，无漏供、拒供及食物中毒现象。军供设备设施进一步完善，部队官兵就餐环境明显优化。军供保障方式不断创新，快速应急保障能力得到加强。
存在的主要问题：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。目前军供站基础设施改造任务与所需经费之间的矛盾越来越突出，在资金投入方面应给予重点倾斜。
改进措施和有关建议：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
本单位无重点项目，故未开展重点项目自评，无自评结果。
（2）按照财政绩效部门要求已公开，附公开情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基算资金。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
4、电费：反映单位的电费支出。
5、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
6、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
7、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
8、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
9、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
10、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
13、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
14、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
15、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
16、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
17、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
18、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
19、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
20、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
21、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
22、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
