岳阳市洞庭湖大桥养护中心2020年度部门决算公开

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2365.75万元，支出总计2197.32万元。与上年相比，收入增加485.29万元，增长25.8%，支出增加262.4万元，增长13.56%，主要是因为日常维修及桥梁伸缩缝维修工程等项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2365.75万元，其中：财政拨款收入2365.75万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2197.32万元，其中：基本支出2197.32万元，占100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2365.75万元，支出总计2197.32万元。与上年相比，收入增加485.29万元，增长25.8%，支出增加262.4万元，增长13.56%，主要是因为日常维修及工程项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度收入2265.16万元，支出总计2197.32万元。与上年相比，收入增加384.7万元，增长20.46%，支出增加262.4万元，增长13.56%，主要是因为日常维修及桥梁伸缩缝维修工程等项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2197.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.15万元，占5.4%；卫生健康支出50.82万元，占2.3%;城乡社区支出120万，占5.5%；交通运输支出1907.35万元，占87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1364.36万元，支出决算数为2197.32万元，完成年初预算的161%，决算数大于预算数主要是因为日常维修及桥梁伸缩缝维修工程等项目的增加，年终追加了预算，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为109.83万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（项）年初预算0.92万元，决算支出0.92万元，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算8.4万元，决算支出8.4万元，完成年初预算的100%；

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（项）年初预算80万元，决算支出100万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数是由于桥梁维修工程增加；

5、城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（项）年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%；

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算774.51万元，决算支出775.1万元，完成年初预算的100%。决算数略大于预算数是个别基数调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算36.4万元，决算支出36.4万元，完成年初预算的100%

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算824.28万元，决算支出735.85万元，决算数小于预算数是部分桥梁维修工程尚未结束未进行结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2197.32万元，其中：人员经费1283.08万元，占基本支出的58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费914.24万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为0.3万元，完成预算的1.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因单位没有外事任务，与上年保持一致没有此项支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少2.06万元，减少100%,减少的主要原因是本年没有外单位的接待任务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为0.3万元，完成预算的2%，与上年相比减少14.49万元，减少98%，减少的主要原因是公务用车改革，单位不保留一般性公务用车，公车维护费减少。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占1.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.3万元，主要是车辆移交时维修和补办证件支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。开支培训费2.77万元，用于开展党员教育培训2次，人数72人，内容为参观红色教育基地。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额95.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.4万元，授予中小企业合同金额95.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于上桥作业，监控设备维修等； 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。

二、机关运行经费支出：指维持机关正常运转所发生的支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、专用燃料费、会议费、接待费、公务用车运行费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

岳阳市洞庭湖大桥养护中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定，并结合《岳阳市财政局关于印发2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案的通知》（岳财预〔2021〕63号）及《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）文件的要求，我单位对2020年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

岳阳市洞庭湖大桥养护中心（以下简称“我中心”）是市交通运输局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。我中心设置5个内设机构及3个分支机构，其中：5个内设机构为办公室、财务科、工程技术科、安全科、人事科；3个分支机构为市大桥养护中心维护所；市大桥养护中心监控信息中心；市大桥养护中心安保应急中心。2020年年初预算核定人数为101 人，实际在职人员96人，退休人员36人。

（二）部门主要工作职责

主要工作职责：负责桥梁结构安全，桥面运营安全；负责组织桥梁经常性、定期、特殊检测；负责大桥及附属设施设备的日常养护和维修，桥梁大中修、新建、改建工程的组织实施；负责大桥区域卫生保洁及美化亮化；负责大桥区域内监控及信息报送；负责大桥安全巡查、应急处理。承办市交通运输局交办的其他事项。

（三）部门整体支出规模

我中心2020年年初部门整体安排预算数1364.36万元，其中：人员经费支出943.34万元，日常公用经费支出420.93万元；年中预算追加900.80万元，调整后预算数为2265.16万元。2020年年初结转和结余100.59万元，2020年度决算支出2197.32万元，其中：基本支出1283.08万元，占总支出的58.39%；项目支出914.24万元，占总支出的41.61%；与上年总支出相比增加262.4万元，增长13.56%。2020年年末结转和结余168.43万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）整体支出情况

我中心在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2020年我中心（含3个二级机构）基本支出为2197.32万元，其中：

1.人员经费支出1283.08万元，占基本支出的58.39%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1151.71万元，对个人和家庭的补助支出131.37万元。

2.日常运行公用经费支出914.24万元，占基本支出的41.61%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障我中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

3.未列支项目支出。

（二）“三公”经费情况

2020年我中心机关“三公”经费支出共计0.3万元，比上年16.85万元减少16.56万元，下降98.25%；全年“三公”经费比年初预算控制数18.00万元节约17.70万元节约比例98.33%。其中：

全年公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，比上年14.79万元减少14.50万元，下降98%；比年初预算控制数15万元节约14.7万元，节约比例98%，由于公务车改革，维修费减少

全年未发生公务接待费，本年度没有外单位接待任务。

全年未发生公务出国(境)费。

2020年我中心认真贯彻和执行中央“八项规定”、省委“九条规定”，做到勤俭节约、杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用比较合理，控制严格。

（三）政府采购的执行

我中心2020年度《岳阳市洞庭湖大桥及其附属设施保险服务（2020年-2022年）》委托湖南国通工程管理有限公司招标采购，该政府采购项目实行竞争性谈判采购，经评审确定中国人民财产保险股份有限公司岳阳市分公司中标，成交金额95.40万元，招标程序依法依规。

（四）专项安排情况  

2020年我中心使用专项业务工作经费297.60万元，分项目包括：安保应急处置经费20万元、大桥保险32万元、大桥电费120万元、大桥防雷3万元、大桥日常养护120万元、非税执收成本2.6万元。

三、部门专项组织实施情况

我中心成立了工程领导小组，中心主任任组长，总工程师、分管财务副主任、纪检书记为成员，下设办公室。依据中心《工程管理办法》，对专项资金实行计划、审批使用、管理及评价。为加强对专项资金的管理，还制订了《岳阳市洞庭湖大桥养护中心专项资金管理暂行办法》，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。

四、部门整体支出绩效情况

1. 强化使命，不断提升桥梁管养能力。全力以赴保障洞庭湖大桥随时处于良好通行状态，是我们的主要职责，为此，维护所披风戴雨持之以恒搞好了桥梁日常巡检、环境卫生、美化亮化、电力维护、养护维修等工作，成效显著。抗严寒，战冰雪更是我们桥梁管养的重点工作。2020年度，维护所还重点加强了桥梁伸缩缝、主桥斜拉索等病害的科研攻关，处治桥梁病害31处。监控信息中心不断提振精神、认真履职、强化管理、提高效率，及时发现、报告、处置苗头性事件48起。

2.立足本职，应急处置快速高效。大桥安保应急中心坚持领导带班巡查，建立了安全生产隐患排查治理长效机制，严格落实《安保应急备勤制度》，执行桥面巡查400余次、处置紧急事件20余起，帮助困难群众30余人，挽回经济损失数百万元。

3.确保安畅，各项工程顺利推进。大桥运行20年来，出现了许多严重影响桥梁结构安全的病害，2020年，在市政府、市局及相关部门的关心支持下，对两条病害严重的伸缩缝进行了紧急更换处置，高效实施了高填方路面维修、高压配电室搬迁重建、全桥路灯灯罩加固、主桥线架盒加固与更换、道路交通设施整改项目施工等工程，做好了城陵矶锚地岸电项目高压电缆通过洞庭湖大桥的配合工作，落实了交通科技项目的申报，在提升养护工作效率的同时，融合新科技、不断探索桥梁养护管理新模式、新技术。

4.优化服务，宗旨意识明显增强。我中心机关各科室认真履行职责，积极做好了全中心综合性事务管理工作，同时还扎实推进了河西土地置换及河西建设协调工作，认真处置网络舆情，组织职工进行身体健康检查，积极参加义务献血，开展志愿者服务等工作，机关各科室坚持服务中心、服务基层，不断增强服务意识，提高服务水平，为我中心工作和广大干部职工做好了各项服务工作。

五、综合评价情况及评价结论

我中心根据绩效评定指标进行量化评价，2020年度部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了大桥的安全畅通，实现了桥与湖及周边的生态环境和谐发展。综合考评得分98分，等级为“优”。

六、存在的问题、改进措施和有关建议

2020年度综合绩效评价工作中，我们取得了一定的成绩，但仍存在着个别问题：决算报表数据归集不规范，决算报表中部分支出金额与财务账面数不一致；专项资金存在专项管理不到位的现象，其收入、支出额分别包含在财政收入、支出中，未单独列示。

针对以上问题，我中心将规范会计核算工作，强化会计监督、审查责任，按相关制度规定做好决算报表填报归集工作；同时设计专项经费与财政绩效考核相匹配的报表，分月单独核算，以便其分析专项经费投入使用情况，为下期拨款提供更为直观依据。