2019年度岳阳日报社部门决算

第一部分岳阳日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度岳阳日报社决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度岳阳日报社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳日报社概况

一、部门职责

（一）岳阳日报社是由中共岳阳市委主管，中共岳阳市委宣传部主办的岳阳市委机关报，为正处级定额补助事业单位。报社多年来始终坚持党性原则，始终把握正确的舆论导向，秉承正确办报理念，充分发挥党报的主流媒体作用，大力宣传党的路线方针政策和重大决策部署，忠实记录社会生活，全面反映时代精神，以权威性、指导性、公信力、影响力和鲜明的风格特色，服务人民群众，服务改革发展的生动实践。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。党总支、工会、办公室、人事科、财务科、监察室、经营监管办、发行部、广告部、财经新闻部、教育新闻部、社会新闻部、县域新闻部、卫生新闻部、新媒体中心、总编室、新闻研究室、时政新闻部、副刊文摘部、理论评论部、摄影部、岳阳晚报。

（二）决算单位构成。岳阳日报社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳日报社本级。

第二部分

部门决算表

（见文后附件1，附件2，附件3）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3195.32万元。与2018年相比，增加738.49万元，增长30%，主要是因为财政拨款增加了134.07万，报刊发行收入增加了813.11万，经营收入减少了208.69万；2019年度支出总计2188.58万元。与2018年相比，增加了714.46万，增长48.47%。主要是因为人员经费开支增加了238.46万，公用经费增加了1024.90万，经营开支放里面，同时还了贷款。项目支出减少了444.42万，新媒体建设投入减少了，经营开支减少了104.48万，其开支全部放入了公用经费中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3195.32万元，其中：财政拨款收入1322.54万元，占41.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1525.13万元，占47.73%；经营收入347.65万元，占10.88%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2188.58万元，其中：基本支出2179.99万元，占99.61%；项目支出8.59万元，占0.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1322.54万元，与2018年相比，增加134.07万元,增长11.28%，主要是因为非税上缴增加了，相应的财政拨款也增加了。2019年财政拨款支出总计1322.57万元，与2018年相比，增加了134.07万元，增长11.28%，主要是因为一般公共服务支出增加了，非税上缴增加，相应的非税增收成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1322.54万元，占本年支出合计的60.43%，与2018年相比，财政拨款支出增加134.07万元，增长11.28%，主要是因为非税上缴增加，其相应的成本也增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1322.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1157.48万元，占87.52%；文化旅游体育与传媒支出153.59万元，占11.61%;社会保障和就业支出6.1万元，占0.46%；商业服务业等支出5万元，占0.41%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1163.73万元，支出决算数为1322.54万元，完成年初预算的113.65%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1157.48万元，支出决算为1157.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的项目支出，1、融媒体数据服务平台建设25万；2、新媒体平台建设经费100万，用于冲抵历史借款。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为8.59万，完成年初预算数100%，决算数大于预算数的原因主要是岳阳日报社属于定额补助单位，2018年市级综合绩效考核奖励8万，2018年市级综治工作考评奖励0.59万，这些奖励金是作为项目拨款给单位的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1313.58万元，其中：人员经费920.41万元，占基本支出的70.07%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、社会保险等；公用经费393.17万元，占基本支出的29.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为8.65万元，完成预算的21.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年有人出国了，与上年相比增加4.57万元，增长100%,增长的主要原因是以前没有人出国，今年响应上级要求出国考察新媒体发展的情况，认清国际形势。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为0.51万元，完成预算的1.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。与上年相比减少0.54万元，减少51.43%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为3.57万元，完成预算的35.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比增加0.29万元，增长8.98%,减少（增长）的主要原因是车补减少，车子老化，维修增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占5.89%,因公出国（境）费支出决算4.57万元，占52.83%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.57万元，占41.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.57万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：团费支出4.49万元，主要用于国外出访费用。国内交通等费用0.08万元。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组4个、来宾52人次，主要是各地市日报交流经验或联合采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.57万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳日报社（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.57万元，主要是保险，维修，加油等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1232.31万元，比年初预算数增加1232.31万元，增长100%。主要原因是:岳阳日报社是定额补助单位，财政拨款弥补人员经费都不足，全部靠自己创收来弥补办公经费不足，创收来的款项，以非税形式上缴财政，财政再返回给单位，用于日常公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费4.60万元，用于开展党建活动、老年大学、专业技术培训，人数303人，内容为党建培训人数为260人，用于购买党建书籍、电影票，老年大学培训人数6人，老年大学学费，专业技术培训3人，培训学费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车1辆是一般公务用车，另1辆叉车，用于生产经营用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1、一般公共服务类：反映政付提供一般公共服务的支出

2、社会保障和就业类：反映用于在社会保障和就业方面的支出

3、年未结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、三公经费：是部门因出公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。