岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2019年度部门决算

第一部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

(二)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(三)、负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(四)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

(五)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

(六)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

(七)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构包括：办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。

（二）决算单位构成。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

1620785955(1)

1620785983(1)

1620786003(1)

1620786028(1)

1622512679(1)

1620893368(1)

1622704416(1)

1620786308(1)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入289.60万元，其中财政拨款收入289.60万元，占本年收入的100%。较上年增长78.08%；主要为新增工资福利支出及招商专项工作经费。本年支出199.26万元，其中基本支出199.26万元，占本年支出的100%。较上年增长35.27%；主要为新增工资福利支出及招商专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入289.60万元，其中财政拨款收入289.60万元，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出199.26万元，其中基本支出199.26万元，占本年支出的100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入289.60万元，其中一般公共预算财政拨款收入289.60万元，较上年增长78.08%，主要为新增工资福利支出及招商专项工作经费。

本年财政拨款支出199.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出199.26万元，较上年增长35.27%，主要为新增工资福利支出及招商专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共财政拨款支出199.26万元；同比上年财政拨款支出增长35.27%，无项目支出。变动的主要原因为新增工资福利支出及招商专项工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款基本支出199.26万元，占总支出的100%，无项目支出。其中人员经费开支143.66万元，日常公用经费开支55.60万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为186.88万元，支出决算数为199.26万元，完成年初预算的106.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为142.97万元，支出决算为151.13万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加工作人员基本工资。

2、一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新金宝配套项目招商经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.45万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险单位部分缴纳比例由20%下调至16%。

4、残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他社会保障保险经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为8.7万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险单位部分缴纳比例由1%下调至0.8%。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出199.26万元；其中工资福利支出143.66万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出及资本性支出55.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为10.74万元，完成预算的59.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比减少2.46万元，减少82%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比减少4.52万元，减少227.14%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为5.75万元，完成预算的63.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比增加0.96万元，增长16.63%,减增长的主要原因是招商专项工作任务重，市区对接工作路程远，公务用车量大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占18.53%,因公出国（境）费支出决算3.00万元，占27.93%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.75万元，占53.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.00万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次,开支内容包括：

项目考察支出3万元，主要用于台湾相关企业项目考察。

2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组200个、来宾800人次，主要是招商引资项目对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.75万元，主要是车辆的日常保养维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2019年共完成进出口贸易额达40.04亿美元，完成平行进口汽车国外采购7000余台、进口煤炭102万吨、石化产品75.5万吨、粮食79万吨、肉类9.1万吨、木材3.2万吨、天然橡胶2.7万元，发展态势良好，业绩均位居全国同类口岸前列，被评为2019年度全省外贸十强园区。我单位根据相关法律法规严格制定年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位。2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出55.60万元，比年初预算数增加18.99万元，增长51.87%。主要原因是：今年招商对接项目较多，公共经费增长较多。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费等支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张红英

联络电话

13975006048

人员编制

实有人数

职能职责概述

（一）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

（三）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资，对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

（四）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。（五）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

（六）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

深入贯彻“创新引领、开放崛起”战略部署和“一三五”发展思路，紧紧依托“一港四口岸”平台优势，坚持集国际国内贸易、保税加工、保税物流、保税服务、进出口商品展示交易等内外贸一体化的整体功能定位，重点发展进口粮食加工、进口肉类加工、进口天然橡胶加工、进出口商品展示交易和电子信息等五大产业，与省内其他海关特殊监管区域实现错位发展，努力建设成为湖南融入“一带一路”倡议外向型经济的核心平台和省内领先、全国一流的综合保税区。立足中部、辐射全国，强力推进汽车平行进口试点政策取得实效；确保中德合资复合橡胶加工项目高效运营；扶持3家粮食加贸龙头企业扩量倍增；依托目前较为成熟的进口肉类保税交易模式，以及与沿海各港口形成的冷库备货机制，扩大肉类进口总量；全力推进世界500强项目建设，力争新金宝年产1300万台喷墨打印机项目投产运营。在推进进口汽车、橡胶、粮食、肉类和电子产品贸易的基础上，以其它品类货物进出口贸易为补充，力争全年完成进出口贸易额40亿美元，着力摸索出一条开放型经济发展的新路。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

城陵矶综合保税区认真贯彻“创新引领、开放崛起”战略部署，深入践行“一线工作法”，开放型经济发展取得明显成效。12月6日在我市召开的全省产业项目建设推进现场观摩会上，我区新金宝项目列为重点观摩项目，得到省委、省政府主要领导高度肯定和赞扬。12月25日召开的全省外贸高质量发展推进工作电视电话会上，我区相关工作经验作典型推介，并被评为2019年度全省外贸十强园区，观盛公司被评为2019年度全省外贸十强企业。

目前园区共有签约和注册企业321家，其中加贸类29家，商贸类247家，物流仓储类45家。业务涉及肉类、粮食、平行进口汽车、石化、天然橡胶、木材、陶瓷、纺织品、电子元器件、日用商品等20余个品类;今年来，平行进口汽车已到港7000余台，业绩跃居全国31个同类口岸前4位；进口煤炭102万吨、石化产品75.5万吨、粮食79万吨、肉类9.1万吨、木材3.2万方、天然橡胶2.7万吨，发展态势良好。累计完成进出口贸易额40.04亿美元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

综保区

316.54

26.94

289.60

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

综保区

199.26

143.66

55.60

90.34

117.28

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车

购置费

因公出国费

综保区

10.74

1.99

5.75

3.00

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

综保区

11.84

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

立足中部、辐射全国，强力推进汽车平行进口试点政策取得实效；确保中德合资复合橡胶加工项目高效运营；扶持3家粮食加贸龙头企业扩量倍增；依托目前较为成熟的进口肉类保税交易模式，以及与沿海各港口形成的冷库备货机制，扩大肉类进口总量；全力推进世界500强项目建设，力争新金宝年产1300万台喷墨打印机项目投产运营。在推进进口汽车、橡胶、粮食、肉类和电子产品贸易的基础上，以其它品类货物进出口贸易为补充，力争全年完成进出口贸易额40亿美元，着力摸索出一条开放型经济发展的新路。

在上级主管部门和海关支持下，全省出口货物拼箱中心、5.8万平米的国际商贸保税物流中心、7000平米的跨境电商监管查验中心和库容量3万吨的肉类冷库先后投入运营。平行进口汽车专用检测中心占地90亩，建成检测线5条，每年可检车辆5万台，并在园区建有3.7万平米的汽车堆场，可一次性停放保税汽车3000余台。今年来，平行进口汽车已到港7000余台，业绩跃居全国31个同类口岸前4位；进口煤炭102万吨、石化产品75.5万吨、粮食79万吨、肉类9.1万吨、木材3.2万方、天然橡胶2.7万吨，发展态势良好。累计完成进出口贸易额40.04亿美元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

简化通关流程,提高通关查验效率,缩减通关时间

通关时效提升50%

数量指标

指标1：平行进口汽车≥5000台

到港7000台

指标2：进口煤炭≥100万吨

完成102万吨

指标3：进口粮食≥30万吨

完成79万吨

指标4：进口肉类≥10万吨

完成9.1万吨

指标5：进口橡胶≥3万吨

完成2.7万吨

时效指标

重点建设工程按计划时间完成率≥90%

已完成95%

成本指标

通关成本降低≥20%

下降20%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：带动社会就业

指标2：促进地区经济发展，拉动周边地区就业，拉动地方税收

解决就业1.5万人

带动第三产业发展

经济效益

进出口贸易额≥40亿美元

累计完成40.04亿美元

生态效益

土地资源、水资源、电力等资源能得到最大化利用

打造低碳节能循环的产业体系

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众满意度≥95%

指标2：服务对象满意度≥95%

满意度≥95%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

张常云

办公室主任

张红英

办公室财务

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

1、单位人员情况

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会是市财政全额预算拨款事业单位。2019年经编制部门核实，人员编制为25人，实有人数为16人，与财政预算人数相符。

2、单位机构设置情况

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构4个，分别为：经济发展局、企业服务局、口岸贸易局、办公室。

3、本年度重点工作计划

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年，全年整体支出合计数为199.26万元，其中基本支出199.26万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）整体支出情况分析

2019年，全年整体支出199.26万元，其中：

① 人员经费支出143.66万元，占总支出的72.10%；

② 公用经费55.60万元，占总支出的27.90%。

全年整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。建立健全了专项资金管理制度，成立了相应的组织管理机构，明确了专项资金申报程序、申报要求、管理制度、考核机制等制度。严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。

（二）“三公经费”支出情况分析

2019年，“三公经费”当年实际开支10.74万元，与去年同期相比下降了36.44%。其中：公务接待费1.99万元，占比18.53%，与去年同期相比下降227.14%；公车运行维护费5.75万元，占比53.54 %，与去年同期相比增长16.63%；因公出国（境））费3.00万元，占比27.93%，与去年同期相比下降82%；公务用车购置费0万元。

全年坚持以“中央八项规定，省委九项规定，市委九条规定”为原则，严格控制“三公”开支，整体上减幅明显。

（三）资产管理情况分析

截至2019年12月31日，全年固定资产总额11.84万元，与上年期末总额11.51万元相比，增加了0.33万元，主要原因为购置办公桌椅三套。

按照厉行节约，物尽其用的原则，建立了单位资产管理制度，对资产进行统一建账，统一核算管理。每件固定资产的购置都要经过申购报批—定点采购—验收登记（查验报废情况）—资产入账的流程，并将资产的保管责任明确到具体使用部门或具体使用人。建立定期资产清查制度，对信息、手续不全的资产进行完善登记，对专用设备等进行安全性能检查，对临近或处于报废期的资产进行处置，保证了资产的安全高效，防止资产盗用流失。

三、单位专项组织实施情况

2019年，全年整体财政支出项目取得良好成效。

（一）完善基础设施，着力构建平台新格局。

园区一期1.28平方公里已全面建成，基本实现项目满园；二期1.7平方公里基础和海关监管设施建设已完成，于今年8月份顺利通过省联合验收组验收。

（二）挖掘功能优势，着力提升外贸新业绩。

大力吸引沿海发达地区贸易企业、主动对接湘籍岳籍企业来岳或回岳开展外贸业务，积极引导入区大型生产加工企业拓展和培育上下游进出口贸易业务。

（三）对标世界名企，着力打造千亿新产业。

成功引进世界500强台湾新金宝集团年产1300万台喷墨打印机项目，总投资180亿元，是我省迄今引进的投资规模最大的台资项目，获评“湖南省引进世界500强企业优秀项目”。

（四）坚持金融创新，着力激活发展新动能。

充分发挥观盛公司国资平台的投融资功能，持续开展综合授信、合同授信、进口押汇、TT付汇、关税保函等多元化外贸金融服务。

（五）强化政策支撑，着力培优营商新环境。

联动相关部门，积极推进区港一体化运营，企业通关时效提升50%以上，通关成本降低20%以上，在全国同类港口和口岸平台中极具竞争力。

四、单位整体支出绩效情况

2019年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

五、存在的主要问题

(一）组织保障尚待强化

机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

（二）制度体系尚待健全

由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）预算管理尚待完善

尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象；“三公经费”相比去年有所缩减，但按照中央、省市部署要求还有待更进一步规范控制；项目推进虽按期完工，但全年项目建设过程中的资金管理、目标执行等还应更加严格。

六、改进措施和有关建议

（一）加强组织领导，健全体制机制

在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成办党组统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。

（二）严格制定目标任务，落实责任分解

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2019年度决算公开表格(2).xls