目 录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的不以营利为目的的自收自支事业单位，管理中心主要负责我市缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：
1）．编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2）．负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3）．负责住房公积金的核算；
4）．审批住房公积金的提取、使用；
5）．负责住房公积金的保值和归还；
6）．编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7）．承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
管理中心内设7个科室分别是：综合科、计划发展科、贷款管理科、稽核监察科、财务管理科、信息管理科、项目贷款科；共设11个管理部和执法大队分别是：市直管理部、汨罗管理部、屈原管理部、云溪管理部、君山管理部、岳阳楼区管理部、平江县管理部、湘阴县管理部、华容县管理部、临湘市管理部、岳阳县管理部。各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务，本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分 岳阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算表
第三部分 岳阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入4328.09万元，比上年增长6.57%。2018年总支出4328.09万元，比上年增长6.57%。支出增加原因主要是：1、按人社局标准调增工资；2、按调整后工资调增五险一金缴交基数；3、业务拓展、业务人员增加、物价上涨等原因增加公用经费。
二、收入决算情况说明
2018年总收入4328.09万元， 其中：一般公共预算拨款收入4328.09万元，比上年增长6.57%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出4328.09万元， 其中：1、人员经费支出2821.56万元，比上年增长0.74%；2、公用经费支出1506.53万元，比上年增长19.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入4328.09万元，比上年增长6.57%，均为一般公共预算财政拨款收入。
2018年财政拨款总支出4328.09万元，比上年增长6.57%。支出增加原因主要是：1、按人社局标准调增工资；2、按调整后工资调增五险一金缴交基数；3、业务拓展、业务人员增加、物价上涨等原因增加公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款总支出4328.09万元， 其中：1、人员经费支出2821.56万元，比上年增长0.74%，按人社局标准调增工资，按调整后工资调增五险一金缴交基数；2、公用经费支出1506.53万元，比上年增长19.53%，主要是业务拓展、业务人员增加、物价上涨等原因增加公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款总支出4328.09万元，均为一般公共预算财政拨款支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款总支出4328.09万元。其中：1、工资福利支出2594.90万元，与预算对比下降4.30%；2、对个人和家庭的补助226.66万元，与预算对比下降22.79%；3、商品和服务支出1140.00万元，与预算对比下降15.02%；4、其他资本性支出366.53万元，与预算对比下降8.37%。各项支出与预算对比均有所下降，其主要原因是单位厉行节约、严格控制支出，加强财务审批制度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4328.09万元， 其中：1、人员经费支出2821.56万元，比上年增长0.74%，按人社局标准调增工资，按调整后工资调增五险一金缴交基数；2、公用经费支出1506.53万元，比上年增长19.53%，主要是业务拓展、业务人员增加、物价上涨等原因增加公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款总支出35.46万元，较年初预算数下降57.96%。其中：1、公务接待费27.40万元，较年初预算数下降61.60%；2、因公出国（境）费用0元；3、公务用车购置费0元；4、公务用车运行维护费8.06万元，较年初预算数下降38.00%。费用下降其主要原因是单位厉行节约、严格控制支出。
2018年“三公”经费财政拨款总支出35.46万元，较去年决算数下降50.76%。其中：1、公务接待费27.40万元，较去年决算数下降59.11%，费用下降其主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，规范公务接待支出标准，控制公务接待行为；2、因公出国（境）费用0元；3、公务用车购置费0元；4、公务用车运行维护费8.06万元，较去年决算数上涨61.20%，费用上涨主要是因为公务车使用年限长及加强县区管理部巡查管理力度，导致了车辆维修、维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出 无；
2、公务用车购置支出及购置数 无；
3、公务用车运行费支出8.06万元，公务用车保有2辆；
4、公务接待费支出27.40万元，接待608批次，接待人数5481人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理工作由中心稽核监察科牵头，财务管理科科长、人事科科长、办公室主任，以及聘请的会计师事务所相关业务专家共同组成预算绩效自评工作组。首先开展培训和督导，收集相关资料，熟悉掌握相关信息。其次建立绩效评价框架，对各指标进行整理分类、筛选和优化，与主管单位沟通，对框架达成共识。三是设计问卷调查和访问对象，确定抽样项目和现场评价对象。四是制定具体实施方案，合理分解任务。五是分析数据，撰写绩效评价报告，整理汇总资料。
2018年，中心的主要任务目标是:归集住房公积金31.5亿元，发放住房公积金贷款23.57亿元，办理住房公积金提取20.6亿元，住房公积金个贷率控制在85％-90％区间内，同时住房公积金个贷逾期率控制在省定标准以内。为达成工作目标，我们确定的工作重心和工作策略主要包括:
(一)加大执法力度，切实做好催建催缴工作；
(二)加强贷前审核、贷后管理，不断降低个贷逾期率指标；
(三)加大政策宣传力度，优化服务环境，切实履行监督职责；
(四)注重“四个”提升，全面推进省标保牌工作；
(五)着力加强队伍建设，提升单位整体形象；
(六)注重服务大局，认真完成市委、市政府交办的工作。
在市委、市政府的正确领导下，中心按照省监办的要求，各项指标保持良好势态，住房公积金实现了稳定增长。这一年，中心呈现出以下良好的工作局面:
(一)宣传力度持续加大:采取了“四进”方式，进楼盘、进企业、进社区、进广场，影响不断深入；
(ニ)部门联动成效显著:政府、人大、财政多方发力，着力保障缴存职工的权益，同时为中心的工作起到了积极的推动作用；
(三)执法力度不断加强:主动联合公安等部门打击、遏制骗贷、骗提事件；积极利用网络数据跟踪异常缴存情况，使得欠缴或停缴情况及时得到处理；
(四)基层单位提标明显:各县、区按政策、法规积极推进调整住房公积金的计算基数，归集金额增幅见效；
(五)贷款管理不断升级:在没有担保公司的前提下，中心加大逾期贷款催收力度，严格筛选个贷逾期数据，全面排查个贷逾期风险；
(六)风险管控更趋严谨:内控制度在不断完善、巩固；风险排查环环相扣；内部稽核措施得力；
(七)服务质量稳步提升:践行了“一线工作法”，改进了服务模式:通过业务整合实现了高效便民，节约了行政成本，群众满意度明显改善；
(八)信息管理严格达标:实现“双贯标”后新业务系统安全运行;积极配合住建部进行了电子化业务检查，不断完善基础信息，增强了信息系统运行的安全可靠性；推进了综合服务平台建设，提供了便民对接；推进了与相关业务部门信息共享建立了高效的共享信息交换体系；推进了互联网+信息化工作，实现了“群众少跑腿”；
(九)队伍建设永不落伍:始终坚持因事设岗，因岗定人，注重人才梯队建设和培养；丰富中心文化理念，弘扬发挥正能量；坚持德才兼备原则；从严选人用人；实行轮岗交流，以老带新；执行考评、奖惩机制;
(十)党建工作常抓不懈:坚持从政治高度引领党建工作；切实搞好党员思想政治教育、党纪党内法规教育和反腐败教育，不忘初心，牢记使命；发掘和培养入党积极分子。
本年中心取得的成绩具体表现在五项经济指标全面完成：
(一)归集资金稳中求进:2018年，全市共归集住房公积金36.95亿元，同比增长4.67％，全市新增开户单位498家，共计3.22万人。
(二)资金提取规范有序:2018年办理政策性提取63，568笔，金额达18.17亿元，基本无差错。
(三)存贷比率持续优化:截至2018年12月底，住房公积金存贷比率为85.46％，比上年下降1.91个百分点，存贷比率完全达到省定指标要求。
(四)逾期贷款得到严控:2018年，全市共发放住房公积金贷款6，404笔，金额25.07亿元。截至2018年12月底。贷款逾期额为95.27万元，逾期率为0.008%，贷款逾期率远低于省定标准。
(五)增值收益保持稳定:2018年中心实现增值收益2.47亿元，上交市财政保障性住房建设补充资金1.78亿元。
此外，中心在综合服务平台建设、“最多跑一次”改革措施推进、提升群众满意度方面，也取得了比较好的成绩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
岳阳市住房公积金管理中心单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额326.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出261.80万元、政府采购服务支出64.48万元。授予中小企业合同金额326.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。