岳阳市住房公积金管理中心2018年部门预算公开

第一部分岳阳市住房公积金管理中心2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2018年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳市住房公积金管理中心2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的不以营利为目的的自收自支事业单位，管理中心主要负责我市缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：

(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

(2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(3)负责住房公积金的核算；

(4)审批住房公积金的提取、使用；

(5)负责住房公积金的保值和归还；

(6)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

(7)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我中心内设科室8个，所属管理部11个，执法大队1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

管理中心内设8个科室分别是：办公室、人事科、计划发展科、贷款管理科、稽核监察科、财务管理科、信息管理科、项目贷款科；共设11个管理部和执法大队分别是：市直管理部、汨罗管理部、屈原管理部、云溪管理部、君山管理部、岳阳楼区管理部、平江县管理部、湘阴县管理部、华容县管理部、临湘市管理部、岳阳县管理部。各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务。

二、部门预算单位构成

岳阳市住房公积金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我管理中心本级预算。我管理中心2018年收入全部为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入，没有其他项目的收入，所以公开的附件22、23、24、25、26、27、30表均为空。收入包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障住房公积金管理中心基本运行的经费，也包括信息化建设等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数3936.69万元，其中，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3936.69万元。收入较去年增加97.46万元，主要是人员增加、工资调标、社保调基及公积金信息网络升级等所需财政拨款。

（二）支出预算：2018年年初预算数3936.69万元，其中住房保障支出3936.69万元，支出较去年增加97.46万元，主要原因1、是根据2018年新工资标准调增了工资支出及社保调基；2、精准扶贫及税费增加；3、中心住房公积金信息系统升级改造采购等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3936.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2378.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1558.50万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：专项商品和服务支出1158.50万元，其他资本性支出400万元（办公设备购置65万元、信息网络购建335万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

岳阳市住房公积金管理中心单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为79.35万元，其中，公务接待费71.35万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.55万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年岳阳市住房公积金管理中心政府采购预算总额400万元，其中，政府采购货物预算65万元，政府采购工程预算335万元。

4、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

5、绩效目标设置情况

2018年本部门整体支出绩效目标 3936.69 万元，其中：基本支出 2378.19万元，项目支出 1558.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计3936.69万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。