岳阳日报社2017年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳日报社单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳日报社2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳日报社2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门情况
(一)、主要职能：岳阳日报社是由中共岳阳市委主管，中共岳阳市委宣传部主办的岳阳市委机关报，为正处级全额拨款事业单位。报社多年来始终坚持党性原则，始终把握正确的舆论导向，秉承正确办报理念，充分发挥党报的主流媒体作用，大力宣传党的路线方针政策和重大决策部署，忠实记录社会生活，全面反映时代精神，以权威性、指导性、公信力、影响力和鲜明的风格特色，服务人民群众，服务改革发展的生动实践。岳阳日报社按照新闻规律和市场规律相结合的特征调整完善办报的管理体制和机制，坚持改革创新，积极探索文化体制改革，突出主业、多元经营，报社事业得到了快速发展，在办报水平、报业规模、经营总额上位居全省市州报第一方阵。2017年报社的机构和人员没有大的变动。2017年，我社在市委、市政府的正确领导下，按照“严把导向，讲好故事；目标导向，媒体融合；问题导向，攻坚克难；机制创新，激发活力；拓展经营，转型增效”的总要求，贯彻落实中央“四个全面”战略布局，为推动我市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和“四大会战”积极营造良好舆论氛围。一年来，我社强化责任分工、狠抓指标落实，解放思想、扎实推进，通过全社上下的共同努力，各项事业取得了长足进步：传播力影响力不断得到加强，新媒体粉丝超过30万，日阅读量达到80万，远高于报纸阅读人数，为岳阳经济社会发展注入强大正能量。（二）、部门决算单位构成：岳阳日报社。
二、 岳阳日报社2017年度部门决算表
公开表格附后，请参见附件。
三、 岳阳日报社2017年度部门决算情况说明
一、总体决算情况说明
2017年收入总计2270.91万元，比上年下降2.67%，主要是经营收入减少了，2017年比2016年减少了62.37万元。2017年支出总计1582.66万元，比上年下降854.97万元，比上年下降35.07%，各项开支都有缩减。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入2270.91万元，其中财政拨款收入1763.82万元，占本年收入的77.67%，事业收入507.09万元，占本年收入22.33%。岳阳日报社实际上属于定额补助单位，定额补助的财政收入242万元，同2016年的定额补助是增加10%。全部用于公用支出。但日报社2017年非税任务由上年的1150万下降到了800万元，同比下降了350万元，这些非税收入都是经营所得上缴，然后财政用拨款方式拨回给单位，用于非税收入征收成本。造成2017年的财政拨款数减少了，实际上财政拨款数并没有下降，只是报社上缴财政收入减少，财政返还给报社的拨款减少了，实际还是报社自己的钱。
三、支出决算情况说明
2017年岳阳日报社本年支出数为1582.65万，其中基本支出851.50万，占本年支出53.80%，项目支出731.16万，占本年支出46.20%，经营支出0万元，占本年支出的0%。用于工资福利支出：550.97万，占本年支出34.81%一般商品服务支出：899.82万，占本年支出的56.85%对个人和家庭的补助支出为：10.22万，占本年支出0.65%，用基本建设支出：0万元，债务利息开支：90.68万元，占本年支出5.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款本年收入为1763.82万元，本年支出为1582.65万元，2016年财政拨款本年收支均为2317.52万元。收入比上年减少了23.89%，支出比上年减少了31.71%。其原因是： 2016和2017年全部的经营收入都上缴了财政非税局，财政局再拨款给日报社，原来所有的经营开支，全部都在财政拨款里开支，但是2017年上缴财政非税局的收入减少了350万元，拨款相应减少，配比的开支也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）、财政拨款支出决算总体情况：2017一般公共预算本年支出1582.65，比2016年减少了734.87万元，其原因是报社上缴财政的广告收入和报刊发行收入的减少了，比上年减少了350万元，同时报社为偿还贷款，出售报社公共用地一块，财政拨款530万元，2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出减少了31.71%。工资福利支出550.97万元，比上年少25.31%，主要是2017年经营创收人员的工资由业绩考核，导致部分人员工资下降；同时报社清退零聘很多人员，退休人员增加，而在岗人员未动;商品和服务支出899.81万元，比上年增加12%，原因也是因为报社的经营收入上缴，经营开支全部在财政拨里开支。对个人和家庭的补助40.86万元，比上年减少了76.88%，主要是政策的影响，所有退休人员工资全部由社保代发；基本建设支出及其他资本性支出0万元，比上年增加0%。
（2）、财政拨款支出决算结构情况：工资福利支出550.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.81%；商品和服务支出899.81万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.85%；对个人和家庭补助占一般公共预算财政拨款支出的2.58%；基本建设支出和债务利息支出占一般公共预算财政拨款支出的5.73%。
（3）、财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出决算为1582.65万元，岳阳日报社属于定额补助单位，2017年补助金额为854.5万元。比年初预算增加了901.28万元，为增加项目拨款912.32万。日报社预决算差异主要是由于项目拨款所形成的。其中：报社土地出让收入530万，财政拨回单位，用于偿还建设日报办公大楼造成的贷款；非税收入比预算任务数增加了200万；8万元为全面建成小康社会推进工作考评奖励金；为扩展多元化经营，拨款20万元用于户外阅报栏建设；为纪念民族抗战胜利80周年的专项宣传，增加项目资金10万元，随着互联网所带动的媒体传播模式的日新月异,以及数字化媒体内容呈现的多样形式,以报刊为代表的传统媒体正在遭遇越来越严峻的挑战。由于缺乏更加有效的发行渠道以及多样化的展现模式,传统媒体的市场份额呈现出增长乏力甚至逐渐下滑的趋势。在这种状况下,加速传统媒体向数字媒体转型的战略步调已经迫在眉睫。面对网络等新媒体的冲击,传统报业想要在数字时代有所发展,就需要突破纸质形态框架,建构数字化、网络化的信息传播平台,所以依据新媒体的信息传播特点和规律办事,发展数字化内容产品,已经成为当前传统报业行业发展的必然趋势。为了购建数据平台，增加项目资金100万元。用于数字媒体平台建设，包括：平台场地建设、新媒体指挥中心、全媒体指挥中心、APP新闻客户端、网络、微信公众号、采访系统、编辑系统、手机报、电子商务平台。报社的文化建设项目资金30万；岳阳日报社是定额补助单位，离休干部一名， 2017年终一次性奖金3200元，用项目的形式拨给单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.65万元。工资福利支出占基本支出的34.81%，商品服务支出占基本支出的56.85%，对个人和家庭的补助占基本支出2.60%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年部门预算安排三公经费40万元，其中公务用车运行费用10万元，公务接待30万元。2017年三公经费决算实际支出13.81万元，其中公务用车费用为8.36万，公务接待费为5.45万元。
2017年三公经费决算数较2016年决算数多支出3.32万元，主要是公务用车费用较去年增加了3.02万，同比增加56.55%，造成原因是汽车老化，大修2次，用车数量增加，但这并没有超出当年的财政预算。
2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年岳阳日报社执行因公出国境团组0个、0人次，因公出国境费支出0元。截止2016年底，日报社公务用车保用量3台，其中一台为叉车。公务用车购置及运行维护2017年支出8.36万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费8.36万元。2016年公务接待费支出5.34万元，其中公务接待92批次，732人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳日报社无政府基金预算收入支出决算，其金额为0元。
九、其他重要事项
（1）、机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费支出851.50万元，比2016年增加48.34万元。主要原因是经营开支在里面。从2016年起日报社所有的经营开支全部以非税收入形式上缴财政账户。
（2）、政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额为0元。
（3）、国有资产占用情部。截止2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，叉车1辆,主要是印刷报纸时用来运输纸张及其他印刷材料。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（4）、预算绩效情况说明。2017年岳阳日报社做了财政一般公共预算绩效自评。从整体上看，岳阳日报社财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算和合同执行。考核评分为98分，等级为“优”。
四、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金和支出预算工作目标已完成 ，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、一般公共服务类：反映政付提供一般公共服务的支出
2、社会保障和就业类：反映用于在社会保障和就业方面的支出
3、年未结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、三公经费：是部门因出公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
