目 录
第一部分 岳阳市供销社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市供销社2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市供销社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市供销社概况
一、部门职责
1.宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。
2.负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。
3.按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。
4.指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。
5.围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。
6.对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。
7.组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。
8.承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。
二、机构设置
根据编委核定，本单位内设9个科室，二级机构 1 个，全部纳入2017年部门决算编制范围。内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、老干科、安监科、纪检监察室;二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。
第二部分 岳阳市供销社2017年度部门决算表
第三部分 岳阳市供销社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收、支总计754.9万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少53.33万元，降低6.6%。 主要是2017年年初结转比2016年年初结转减少。
二、收入决算情况说明
本年收入总额733.53万元，其中财政拨款收入733.53万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出总额695.18万元，其中基本支出579.62万元，占总支出的83.38%；项目支出115.56万元，占总支出的16.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计 754.9万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少53.33万元，降低6.6%。 主要是2017年年初结转比2016年年初结转减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出 695.18万元， 占本年支出合计的 100%。 与2016年相比，财政拨款支出减少91.67万元，下降11.65%。主要是因为2017年退休人员的工资不再由单位发放，由机关事业养老保险处发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出695.18万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70.92万元，占10.2%；社会保障和就业支出（类）118.86万元，占17.1%；农林水支出（类）115.56万元，占 16.62%；商业服务业等支出（类）389.84万元，占56.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017 年度财政拨款支出年初预算为371.26万元，支出决算为 695.18万元，完成年初预算的 187.25%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 70.92万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的2017年度综合绩效考核奖励经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.08万元，支出决算为46.6万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加的养老金缴费缺口部分。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.43万元。 决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的市直未纳入公务员管理单位离休干部生活补贴。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.84万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的职工死亡一次性抚恤金。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的茶产业办工作经费。
6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.56万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的茶产业办宣传费、广告费、工作经费等。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.36，支出决算为264.36万元，完成年初预算的100%。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为15.3，支出决算为125.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨付的2016年综合绩效考核奖励经费，工资补发等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市供销社2017年度财政拨款基本支出579.62万元，其中：人员经费513.14万元占基本支出的88.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.48万元占基本支出的11.47%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计为10.56万元，与2017年预算数相比，增加1.56万元，增长17.33%，与2016年决算数相比，增加2.94万元，增长38.58%，主要是因为2017年因公出国（境）费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2017年公务用车购置费为0万元，公务用车购置数0个，公务用车运行维护费支出4.48万元，公务用车保有量1辆，占“三公”经费财政拨款决算数的42.42%，较预算减少0.52万元，降低10.4%；较2016年决算数增加0.75万元，增长20.11%，主要原因是本单位的公车是2006年购买的，使用年数较长车况不佳，单位对车辆进行了全面的维修。
2.2017年公务接待费支出4.1万元，占“三公”经费财政拨款决算数的38.83%。较预算增加0.1万元，增长2.5%，同时较2016决算数增加0.21万元，增长5.4%，主要原因是2017年成立了市茶叶产业化领导小组，下设市茶叶产业化办公室，由我社与市农委抽调工作人员统一集中办公，因茶叶办为临时机构不能开设账户，财政将茶叶办经费拨入供销社账户，公务接待费中包含了茶叶办的接待费用。2017年国内公务接待63批次，累计567人次。
3.2017年因公出国（境）费用1.98万元，占“三公”经费财政拨款决算数的18.75%，较预算增加1.98万元，较2016年决算数增加1.98万元，主要原因是2017年省贸促会组织相关人员参加香港国际茶叶美食展，岳阳市由市贸促会组团，市茶叶办派1名工作人员和2名茶企负责人参加，我社因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次1人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市供销社2017年度无政府性基金预算收入支出
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照岳财绩[2018]3号文件要求，我社对2017年度部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我社在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我社中心工作发展。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出66.48万元，比2016 年减少28.12万元，降低29.73%。主要原因是：单位厉行节约，压缩机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额53.57万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购服务支出42万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等公共预算财政拨款支出。
4、公务用车购置及运行维护费：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等公共预算财政拨款支出。
5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的公共预算财政拨款支出。
附：岳阳市财政局《关于批复2017年度部门决算的通知》（岳财建〔2018〕4号）
