岳阳市文联2017年度部门决算公开

 

目录

第一部分 岳阳市文联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市文联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳市文联单位概况

一、部门职责

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、治理维权。

二、机构设置

我单位内设机构分为：1、办公室（人事科）；2、组织联络科；3、作协秘书科。

第二部分  岳阳市文联单位2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                     单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	613.59	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	9.00	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	341.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	43.10
本年收入合计	9	622.59	本年支出合计	22	384.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	876.11	年末结转和结余	24	1114.60
	12			25
总计	13	1498.70	总计	26	1498.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                       　                       　                        　                        　单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			622.59	613.59					9.00
			2.00	2.00
2070101	行政运行		71.07	71.07
2070102	一般行政管理事务		50.88	50.88
2070108	文化活动		17.00	17.00
2070199	其他文化支出		310.59	301.59					9.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		133.00	133.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.45	11.45
2080899	其他优抚支出		16.60	16.60
2120201	城乡社区规划与管理		10.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：       　                     　                     　　                                          单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			384.10	189.26	194.84
2070101	行政运行		71.07	71.07
2070102	一般行政管理事务		56.28	56.28
2070108	文化活动		7.00		7.00
2070199	其他文化支出		73.65	50.46	23.19
2079999	其他文化体育与传媒支出		133.00		133.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		11.45	11.45
2080899	其他优抚支出		31.65		31.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                　        　                                       　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	613.59	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	333.05	333.05
	8		八、社会保障和就业支出	22	43.10	43.10
本年收入合计	9	613.59	本年支出合计	23	376.15	376.15
年初财政拨款结转和结余	10	863.95	年末财政拨款结转和结余	24	1101.39	1101.39
一般公共预算财政拨款	11	863.95		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1477.54	总计	28	1477.54	1477.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：        　                                                                                            单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		376.15	189.26	186.89
2070101	行政运行	71.07	71.07
2070102	一般行政管理事务	56.28	56.28
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070199	其他文化支出	65.70	50.46	15.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	133.00		133.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.45	11.45
2080899	其他优抚支出	31.65		31.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                                单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.45	302	商品和服务支出	47.72	310	其他资本性支出	0.39
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.62	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.36	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	8.76	30205	水费	0.76	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	16.40	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	30.70	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2.85	31020	产权参股
30305	生活补助	27.13	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.52	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.74	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.48	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	17.55	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.94	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.72
人员经费合计		141.15	公用经费合计					48.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：        　                   　                 　                 　                 　                 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.45		3.0		3.00	3.45	3.21		2.69		2.69	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：       　                  　                             　　                                     单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
		此表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  岳阳市文联单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为622.59万元，较2016年总收入449.57万元增加38.49%，原因为：1、本年新增省文联专项拨款100万元；2、本年收城建投利息132万。

2017年总支出为384.10万元，较上年总支出453.33万元减少15.27%，主要是退休人员工资由社保处发放，开支减少。

二、收入决算情况说明

2017年本单位年度总收入622.59万元，其中613.59万元为财政拨款，比率为98.55%，其他收入9 万元，占比1.45%。

三、支出决算情况说明

2017度支出384.10万元，其中基本支出189.26万元，所占比例为49.27%；项目支出194.84万元，占50.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为613.59万元，较2016年财政拨款收入449.57万元增加36.48%，原因为：1、本年新增省文联专项拨款100万元；2、本年收城建投利息132万。2017年财政拨款支出为376.15万元，较上年财政拨款支出433.6万元减少13.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出376.15万元，占本年支出的比重为97.93%，较上年433.6万元减少57.45万元，减少13.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款基本支出189.26万元，占比50.32%，项目支出186.89万元，占比49.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出工资福利支出110.45万元，年初预算数为71.7万元，增加54%，原因是1、单位新增1人；2、发两年年终绩效16.4万；3、补发2016年7月-2017年12月基本工资和津补贴增加部分。

一般商品服务支出47.72万元，年初预算数为15.99万元，增加31.73万元，原因是预算中未列入此项开支但实际发生的开支金额较大，例：扶贫开支、举办多次文艺活动、双月刊增加印刷及编辑费等。

对个人和家庭的补助支出30.70万元，年初预算数为5.93万元，增加24.77万元，原因是1、发放2016年及2017年年终退休人员绩效，2、发放两人血吸虫伤残保健金，3、发放两人遗属生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费141.15万元，占比74.58%，公用经费48.11万元，占比25.42%。其中工资福利支出110.45万元，占比58.36%；对个人和家庭的补助30.70万元，占比16.22%。商品服务支出47.72万元，占比25.21%，其他资本性支出0.39万元，占比0.21%；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费总开支3.21万元，其中公务用车运行维护费开支2.69万元，公务接待费开支0.52万元，无出国经费；年初总预算数为6.45万元，其中出国经费预算为零，公务用车运行维护费预算数为3万元，公务接待费预算数为3.45万元，总额节约3.24万元，其中公务用车运行维护费减少0.31万元，公务接待费减少2.93万元；原因：1、本单位加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。2、我单位严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出。

公务用车运行费支出为2.69万元，较上年减少0.08万元；公务接待0.52万元，，较上年减少0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出为零，公务用车保有量为1辆，公务用车购置支出为零，购置数为零，运行费支出为2.69万元，公务接待0.52万元，共计接待20批次，110人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年市文联预算绩效管理实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

2017年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出48.11万元，比2016年41.03万元增加7.08万元，增长17.25%。主要原因是：1、五年一次的文代会前期筹备会议开支；2、洞庭文苑增加印刷份数；3、2017年文艺惠民活动增多。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告，包括报表和文字说明两部分。